الوسم: Gold

ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من التقارير الاقتصادية هذا الأسبوع.

الذهب يترقب بيانات هامة

ان التوترات الجيوسياسية المتزايدة قد تحد من الاتجاه الهبوطي للذهب.. مع بقاء مستوى 2000 دولار تحت المراقبة كدعم على المدى القريب”.

انخفض مؤشر الدولار لكنه حام بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي سجله يوم الثلاثاء. كما انخفض العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات، لكنه ظل فوق 4٪.

وفي الأسواق المالية الأوسع، ارتفعت الأسهم الآسيوية وسط تفاؤل بأن السلطات الصينية ستقدم الدعم لأسواق أسهمها، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات

وسيكون تقرير مؤشر مديري المشتريات الأمريكي المقرر صدوره اليوم الأربعاء، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، وأيضًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، أمرًا أساسيًا في تقييم قرار السياسة التالي للبنك المركزي عندما يجتمع في 31 يناير.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.25% إلى 2031 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.05% إلى 2030 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 103.11 نقطة.

المعادن الآخرى

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.38 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 900.36 دولار، ونزل البلاديوم 0.7% إلى 941.74 دولار.

صعود الين وتماسك الدولار وسط مؤشرات من المركزي الياباني بنهاية سياسة التحفيز

ارتفع الين يوم الأربعاء بعدما عزز المستثمرون على رهاناتهم بأن بنك اليابان سيتوقف عن إجراءات التحفيز في الأشهر المقبلة، في حين حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت العملة اليابانية نحو 0.41 بالمئة إلى 147.76 للدولار خلال ساعات التداول في طوكيو حيث قفزت عائدات السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع بعد تصريحات رئيس بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء بأن فرص تحقيق المستوى المستهدف للتضخم تزداد تدريجيا.

وحصل الين على دفعة إضافية نتيجة تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في تداولات يوم الأربعاء، والتي تؤثر في سعر الين مقابل الدولار، إذ تقلصت بعض الشيء رهانات المتداولين على أن الاحتياطي الاتحادي يتجه لخفض أسعار الفائدة.

الدولار يتراجع عن أعلى مستوياته

تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته خلال ستة أسابيع في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء وسط ارتفاع الرغبة في المخاطرة، بينما كافح اليورو للارتفاع قبل اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

و انخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.48٪ عند 102.904، وهو لا أقل بكثير من أعلى مستوى له منذ أوائل ديسمبر عند 103.82، والذي تم الوصول إليه في منطقة اليورو في الدورة السابقة.

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية، بجانب عدد كبير من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

بيد أن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم تسبب في جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.5% إلى 2032 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.45% إلى 2031 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.23% إلى 102.88 نقطة.

المعادن الأخرى

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.33 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين أيضا 1.1% إلى 902.36 دولارا، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 944.47 دولارا.

الين يتفاعل إيجابيًا بعد قرار متوقع من بنك اليابان

ارتفع الين بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين، بجانب تفاعل العملة إيجابيًا بعد قرار متوقع من بنك اليابان المركزي فى ختام أول اجتماع سياسة نقدية لعام 2024.

تمسك البنك بكامل أدواته النقدية فائقة السهولة دون أي تغيير، خاصة سعر الفائدة السلبي، ليظل البنك هو الوحيد فى العالم الذي يطبق هذا النوع من أسعار الفائدة، دون تقديم أي دليل حول احتمالات التطبيع هذا العام.

البنك المركزي الياباني

تماشيًا مع التوقعات، قرر البنك المركزي الياباني اليوم الثلاثاء، عدم إجراء أي تغييرات على أدوات السياسة النقدية التيسيرية، والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند المستوي القياسي سالب 0.1%.

وبالنسبة لسياسة التحكم في منحنى عوائد السندات الحكومية (YCC)، فقد قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أهداف عائد السندات الحكومية فئة عشر سنوات دون تغيير عند مستوى 0.00%، مع الإبقاء على الحد الأقصى للعائد عند مستوى 1.0%.

وأكد البنك على استمرار عمل التحكم فى منحني عوائد السندات الحكومة بمرونة أكبر صعوداً وهبوطاً، وأن الحدين الأسفل (0.00%) والأعلى (1.0%) للعائد بمثابة نقطة مرجعية، وليست كحدود صارمة فى عمليات السوق المفتوحة.

وقال بنك اليابان إنه من المناسب حالياً الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، لدعم التعافي الاقتصادي فى البلاد، وأكد على استمراره فى شراء السندات الحكومية على نطاق واسع، وأوضح بأنه لن يتردد في اتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا لزم الأمر.

ويدعم الارتفاع الحالي فى مستويات الين استمرار تباطؤ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، فى انتظار المزيد من الأدلة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

النفط يستقر وسط مؤشرات متباينة بشأن الإمدادات وتوقعات حذرة حيال الصين

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط يوم الثلاثاء، إذ يعكف المتعاملون على دراسة مجموعة من المعطيات المقلقة المتضاربة على صعيدي العرض والطلب مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط ومشكلات خاصة ببرودة الطقس تتسبب في تعطل للإنتاج بالولايات المتحدة.

وفي منطقة الشرق الأوسط، نفذت قوات أمريكية وبريطانية جولة جديدة من الضربات استهدفت موقع تخزين تحت الأرض للحوثيين وقدرات صاروخية ومراقبة تستخدمها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وأدت الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن في منطقة البحر الأحمر وما حولها إلى تعطيل حركة الشحن العالمية وأثارت مخاوف من التضخم. وتقول الجماعة إن هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل غزة.

حاليا فالمخاوف بشأن الركود و تأثير الطقس الحاد على إنتاج النفط الأمريكي وتصاعد الصراعات الجيوسياسية لا تزال تدعم أسعار النفط”.

الأسواق الان:

🔹النفط الخام الامريكي يتراجع بنسبة 0.48% الى مستويات 74.15 دولار للبرميل.

🔹الذهب يرتفع بنسبة 0.20% الى مستويات 2026 دولار للاونصة.

🔹الداو جونز يستقر عند مستويات 38026 نقطة.

🔹الناسداك يستقر عند مستويات 17344 نقطة.

في الأسبوع الماضي، قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يحتاجون إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تحسن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة، بجانب قوة سوق العمل، وأيضًا بيانات مبيعات التجزئة التي أشارت إلى أن الاقتصاد لا يزال قويا.

وأظهرت أداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على موقع إنفستنغ السـعودية ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري بنسبة 99%، مع تراجع توقعات خفض المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس إلى 49% من 71% قبل أسبوعين.

وتتوقع وكالة “فيتش” أن تكون وتيرة خفض أسعار الفائدة أبطأ من توقعات الأسواق المالية، مضيفة أنها لا تتوقع تخفيضات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل يونيو أو يوليو 2024، في ظل ثبات تضخم الأجور وأسعار الخدمات.

كل ما سبق ادى الى تراجع أسعار الذهب عالميًا خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين حتى مستويات 2021 دولار للاونصة.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر مديري المشتريات الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، وأيضًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

النفط يواصل خسائره بفعل عوامل اقتصادية غير مواتية

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي مع استمرار ضغوط عوامل اقتصادية غير مواتية على توقعات الطلب العالمي وتفوق تأثيرها على مخاوف جغرافية سياسية في الشرق الأوسط وهجوم على محطة لتصدير الوقود الروسي في مطلع الأسبوع.

انخفض سعر خام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 78.15 دولار للبرميل بعد تراجعه 54 سنتا عند التسوية يوم الجمعة.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لعقد أقرب استحقاق تسليم فبراير شباط سنتين اثنين إلى 73.39 دولار للبرميل.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسعار على الرغم من الأنباء التي تحدثت عن ما يزعم أنه هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على محطة لتصدير الوقود الروسي. وأعلنت شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز يوم الأحد أنها اضطرت لتعليق بعض عملياتها في المحطة المطلة على بحر البلطيق بسبب حريق.

وفي الشرق الأوسط تشتعل الحرب في قطاع غزة، فيما قصفت الولايات المتحدة صاروخا آخر مضادا للسفن كان الحوثيون في اليمن يجهزونه للإطلاق نحو خليج عدن يوم السبت.

وتسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن في اضطراب التجارة العالمية، كما أدت لانخفاض المعروض من الخام في الأسواق الأوروبية والأفريقية.

الين يبدأ فى التعافي مع انطلاق فعاليات اجتماع المركزي الياباني

ارتفع الين بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليبدأ فى التعافي من أدنى مستوى فى شهرين مقابل الدولار الأمريكي، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة، وذلك مع توقف عمليات البيع مع انطلاق فعاليات اجتماع البنك المركزي الياباني.

ينطلق أول اجتماعات 2024 فى وقت لاحق اليوم فى طوكيو، على أن تصدر القرارات غداً الثلاثاء، وسط التوقعات الواسعة حول الاحتفاظ بأدوات السياسة النقدية شديدة التساهل دون أي تغيير يذكر.

ويدعم هذا الارتفاع أيضًا توقف العائد على سندات الخزانة الأمريكية عن الصعود، فى انتظار المزيد من الأدلة حول مسار تخفيضات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

الأسواق الان:

مؤشر الداو جونز يستقر عند مستويات 37900 نقطة.

مؤشر الناسداك يرتفع بنسبة 0.50% الى مستويات 17400 نقطة.

الذهب يتراجع بنسبة 0.30% الى مستويات 2022 دولار للأونصة.

خام النفط الامريكي يرتفع بنسبة  0.30% الى مستويات 73.50 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة إذ طغت التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في إنتاج النفط الأمريكي بسبب الطقس البارد على المخاوف حيال تباطؤ نمو الطلب في الصين وتوقعات زيادة المعروض.

وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة وذلك مع انضمام وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في توقعاتها بنمو قوي للطلب العالمي على النفط.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس مرة أخرى توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024، رغم أن أرقامها لا تزال أقل من توقعات أوبك. وقالت إن السوق تبدو مزودة بإمدادات جيدة بفضل النمو القوي في الدول غير الأعضاء بأوبك.

وتتوقع الوكالة ارتفاع إمدادات النفط العالمية 1.5 مليون برميل يوميا إلى مستوى جديد عند 103.5 مليون برميل يوميا في 2024، مدعومة بإنتاج قياسي من الولايات المتحدة والبرازيل وجيانا وكندا.

وشنت باكستان ضربات على مسلحين انفصاليين داخل إيران يوم الخميس بعد يومين من إعلان طهران أنها استهدفت قواعد لجماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية
وواصل الحوثيون الهجمات على السفن الأمريكية يوم الخميس بعد ما يقرب من أسبوع من شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد مواقع للحركة في اليمن.

كلها اسباب كانت كفيلة بارتفاع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 74.21 دولار

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس عن انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام بلغ 2.5 مليون برميل بسبب الطلب القوي من المصافي (TADAWUL:2030) في الأسبوع المنتهي في 12 يناير كانون الثاني

الذهب يرتد قليلًا بعد هبوط قوي..والخسائر تطال معدن آخر بسبب الصين

ارتفعت أسعار الذهب بعد تراجع حاد شهدته هذا الأسبوع، حيث أثارت البيانات الأمريكية القوية شكوكًا متزايدة بشأن التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

قضى المعدن الأصفر على معظم المكاسب التي حققها خلال شهر ديسمبر، واقترب من الاختراق دون مستوى 2000 دولار للأونصة ولكن فجاة وجدت أسعار الذهب بعض الدعم حول مستوى 2000 دولار للأوقية، وشهدت انتعاشًا قويا.

وياتي ذلك مع تراجع الدولار وتصريحات بوستيك عضو الفيدرالي الامريكي امس بضرورة خفض الفادة قبل شهر يوليو/تموز, كما أن العمل العسكري المتزايد في الشرق الأوسط والتطورات الجيوسياسية كلها عوامل عززت الطلب على الذهب كملاذ آمن، وجعلته يكافح ويمتنع عن كسر مستويات ال 2000 دولار.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.2% الى مستويات 2030 دولار للاونصة.2

أسعار النحاس عند أدنى مستوياتها خلال شهر واحد مع تفاقم المعنويات في الصين

من بين المعادن الصناعية، استقرت أسعار النحاس يوم الخميس بعد أن سجلت خسائر حادة هذا الأسبوع، وسط تدهور المعنويات تجاه الصين والضغط من الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة للنحاس التي تنتهي صلاحيتها في مارس بنسبة 0.1% إلى 3.7395 دولار للرطل، وتم تداولها بالقرب من أضعف مستوياتها منذ أوائل ديسمبر.

سجل المعدن الأحمر خسائر فادحة بعد أن سجلت الصين، أكبر مستورد، أرقام الناتج المحلي الإجمالي أضعف من المتوقع للربع الرابع، مما أثار مخاوف متزايدة من أن تخفيف الظروف الاقتصادية في البلاد سيضعف شهيتها للنحاس.

كما تضاءلت التوقعات بالنسبة للنحاس بسبب ضعف التوقعات لمبيعات السيارات الكهربائية هذا العام. تم ربط زيادة الطلب على السيارات الكهربائية في البداية لتكون المحرك الرئيسي لأسعار النحاس في السنوات القادمة.

الاسواق الان:

خام النفط الاميركي يرتفع بنسبة% 0.69 الى مستويات 74.46 دولار للبرميل

الناسداك يرتفعةبنسبة %0.57 الى مستويات 17 079 نقطة

الداو جونز يرتفع بنسبة %0.54 الى مستويات 37468 نقطة

الذهب يرتفع بنسبة %0.30 الى مستويات 2029 دولار للاونصة

انخفضت أسعار الذهب والفضة في منتصف التعاملات الأمريكية يوم الأربعاء، بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من توقعات السوق.

دفعت البيانات أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع. وقد عمل تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية المتفائل على تخفيف توقعات السوق بخفض سعر الفائدة الفيدرالي قريبًا.

وانخفض سعر الذهب لشهر فبراير بمقدار 22.00 دولارًا إلى 2008.40 دولارًا. وانخفضت الفضة في التعاملات الآجلة لشهر مارس 0.393 دولار إلى 22.705 دولار.

بيانات هامة تصدر وتضر بالذهب والأسهم لصالح الدولار

صدرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية امس وكشفت عن تحرك إيجابي في الحالة الاقتصادية الأمريكية في شهر ديسمبر الماضي وفي رد فعل أولي حافظ مؤشر الدولار على صعوده فيما هبط الذهب والنفط والفضة وكذلك المؤشرات الأمريكية.

بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية

أفادت وزارة التجارة يوم الأربعاء أن التسوق أثناء العطلات كان أفضل من المتوقع في ديسمبر مع زيادة وتيرة المتسوقين ليختتموا عام 2023 القوي.

ارتفعت مبيعات التجزئة عن شهر ديسمبر بـ 0.6% على أساس شهري فيم توقع الخبراء أن يبلغ النمو 0.4% فقط. أما على أساس سنوي فقد صعدت مبيعات التجزئة في شهر ديسمبر بـ 5.59% بعد صعودها بـ 3.97% في نوفمبر.

وكذلك نمت مبيعات التجزئة الأساسية على أساس شهري بـ 0.4% وهو أعلى من التوقعات بصعود 0.2%.

وجاء الصعود مدعومًا بانتعاش في قطاع الملابس والإكسسوارات وكذلك المبيعات عبر الإنترنت.

وتشير هذه البيانات إلى قوة ومرونة الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي وهو ما يشير إلى امكانية حفاظ الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أكبر دون الاضرار بالاقتصاد الكلي للبلاد. وهو ما يتماشى مع إشارات عضو الفيدرالي هاركر أمس بعدم حاجة الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة في 2024.

أهم البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم:

تترقّب الاسواق المالية اليوم صدور بيان طلبات الاعانة من البطالة الامريكي ومؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية وذلك عند الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش, وسيكون لهذه البيانات تاثير مهم على حركة الأسواق العالمية.

الأسواق الآن

تتراجع أسعار عقود الذهب الفورية الى 2012.44 دولارًا للأوقية، فيما تهبط العقود الآجلة بـ 0.22% إلى 2016.85 دولارًا للأوقية.

وارتفعت أسعار النفط في الوقت الحالي بقوة، حيث ارتفعت أسعار خام النفط الامريكي  بـ 0.45% إلى 72.99 دولارًا للبرميل.

وارتفع ناسداك بنسبة 0.40% الى 16800 نقطة, كما واستقر داو جونز عند 37283 نقطة.

وارتفعت أسعار الفضة لتسجل الآن 22.61 دولارًا صعودا بـ 0.30%.

قال عضو الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر والر، إن خفض الفائدة بسرعة أمر غير ممكن في الوقت الحالي.

وأشار كريستوفر والر إلى أن الفيدرالي بإمكانه خفض الفائدة في 2024 في حال لم يرتد التضخم ويرتفع من جديد.

ولم يحدد والر موعدًا للخفض لكنه أكد أنها ستكون عملية محاطة بالحذر الشديد واعتماد الطرق العلمية.

واستقبلت الأسواق تصريحات والر بشيء من التردد، حيث هبطت توقعات خفض الفائدة في مارس من مستويات الـ 70% إلى أقل من 60% في الوقت الحالي.

وهو ما ساعد في صعود مؤشر الدولار بـ 0.97% ليتجاوز مستوى الـ 103.147 مقابل سلة من عملات أجنبية، وساهم كذلك في هبوط سعر الذهب (سبوت) بـ 1.60% إلى 2020.57 دولارًا للأوقية.

وكذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بقوة في الوقت الحالي، حيث صعدت عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات بـ 3.23% لتسجل 4.076% الآن وكذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل عامين بـ 2.63% إلى 4.247%.

وشهدت السوق الأمريكية كذلك هبوط عنيف، حيث تراجع مؤشر إس آند بي 500 بـ 0.52% وناسداك بـ 0.48% وداو جونز بـ 0.74%.

تراجع أسعار النفط بعد البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة وصعود الدولار

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد صدور بيانات النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، والتي جاءت أقل قليلا من التوقعات، ما أثار مخاوف بشأن زيادات الطلب في المستقبل، في حين أثرت قوة الدولار على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وحقق الاقتصاد الصيني نموا 5.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين وأثار تساؤلات حول التوقعات بأن الطلب الصيني سيدفع نمو أسعار النفط عالميا في 2024.

في الوقت نفسه، حام الدولار بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر يوم الأربعاء بعد تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي قلصت التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار بالنسبة للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.

كل هذه الاسباب كانت كفيلة بالضغط على اسعار النفط بحيث تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 بما يعادل 1.2% بالمئة إلى 70.79 دولار للبرميل.

الذهب يعمق خسائره للجلسة الثانية ويهبط لأدنى مستوياته في أسبوع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا حادا خلال تعاملات يوم الأربعاء ، حيث عمقت السبائك خسائرها للجلسة الثانية على التوالي لتخسر أكثر من 10 دولارات، وتهبط أدنى مستوى 2,020 دولار للأوقية وسط البيانات الصادرة في الصين وتصريحات عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر مساء الثلاثاء.

الذهب الآن

وعلى صعيد التداولات، هبطت أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب بنحو 0.51% لتسجل 2,017.98 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى يسجله سعر الذهب الفوري منذ 11 يناير.

الفيدرالي سيفاجئ الأسواق..الخفض بهذه النسبة مستحيل!

قال كين روجوف، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، أن الاقتصاد الأمريكي لن يشهد ست خفضات لأسعار الفائدة في 2024 كما توقع المستثمرين والمتداولين إلا في حالة واحدة.

وأوضح كين روجون أن الوقوع في ركود اقتصادي قوي قد يكون السبب الأوحد الذي قد يضطر الفيدرالي للخفض في 6 اجتماعت خلال 2024.

وفي حوار لأستاذ الاقتصاد في هاردفارد ورئيس الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقًا، مع شبكة بلومبرج، قال أنه في حال تحقق الحلم ونجح الاقتصاد الأمريكي في خلق حالة الهبوط السلس دون الحاق ضرر كبير بالاقتصاد أو إحداث ركود اقتصادي، فإن

المتوقع هو أن يشهد عام 2024 علمتي خفض أو 3 عمليات على الأكثر.

ويتوقع روجوف أن تنهي أسعار الفائدة الأمريكية العام عند 3.5% هبوطًا من مستوى 5.5% الحالي.

وجاءت تصريحات روجوف متماشية مع تصريح رجل الأعمال الأمريكي، هاورد لوتنيك، أنه من المستحيل أن يخفض الفيدرالي الفائدة بالنسبة التي تتوقعها الأسواق.

أكبر اقتصاد أوروبي ينكمش

 الاقتصاد الألماني ينكمش ويتراجع قال مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني يوم الاثنين إن أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بنسبة 0.3٪ على أساس سنوي في عام 2023.   تراجع الانخفاض في الناتج الاقتصادي إلى 0.1% عند تعديله لأغراض التقويم.   وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء الفيدرالي: “توقفت التنمية الاقتصادية الشاملة في ألمانيا في عام 2023 في ظل بيئة لا تزال تعاني من الأزمات”.   وانخفض قطاع التصنيع، باستثناء البناء، بنسبة حادة بلغت 2%، بقيادة انخفاض الإنتاج في قطاع إمدادات الطاقة. وسجل الربع الرابع انخفاضًا مشابهًا بنسبة 0.3٪ مقارنة بالفترة من يوليو إلى سبتمبر.

 الاسواق تترقب اليوم التضخم في منطقة اليورو والفيدرالي يتحدث

تصدر يوم الثلاثاء بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لكل من ألمانيا وإيطاليا. ومن المتوقع أن يرتد مؤشر التضخم الرئيسي في ألمانيا صعودًا من 3.2% إلى 3.7%.   كذلك تصدر بيانات مؤشر إمباير ستيت للصناعة في الولايات المتحدة عن شهر يناير ومن المتوقع أن يسجل تراجعًا بـ -5.00 نقطة في يناير بعد تراجعه بـ -14.5 نقطة في ديسمبر.   كما سنشهد اليوم حديث عضو الفيدرالي الأمريكي، والر، والذي سيتم فيه التركيز على سعر الفائدة وموعد الخفض ورد فعل الفيدرالي على بيانات التضخم الأخيرة.  

 الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان يحذر الأسواق من التضخم

  خلال حديثه للتعليق على أرباح جي بي مورجان (NYSE:JPM) الصادرة بنهاية الأسبوع الماضي، حذر جايمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان، المستثمرين من الانخداع ببيانات التضخم والاعتقاد بأنه على الطريق للانخفاض بشكل سلس، وكانت أبرز تصريحات ديمون في هذا الشأن ما يلي:

• قد يظهر تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ثباتا أعلى من المتوقع.  
• التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة لستة أو حتى سبعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته في هذا العام تبدو مبالغا فيها للغاية.
• قد تصبح معدلات الفائدة أعلى مما تتوقعه الأسواق.
• يجب أن تأخذ الأسواق باعتبارها الكميات الكبيرة من الإنفاق الحكومي والتحفيز الماضي والمستمر وتأثيره على التضخم. 5-        يتغذى النمو الاقتصادي الأمريكي على الكميات الكبيرة من الإنفاق الحكومي والتحفيزات.
• هناك أيضا حاجة مستمرة لزيادة الإنفاق بسبب الاقتصاد الأخضر، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع الإنفاق العسكري، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.  

 الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة:

 تراجع الذهب قليلا يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد عن مسار أسعار الفائدة.   وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2040.35 دولار للأوقية (الأونصة).  

 وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عشرة أيام مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لتحوم قرب مستويات أربعة بالمئة.  

 ويتوقع أن يعلن المركزي الأمريكي في نهاية اجتماعه يومي 30 و31 يناير كانون الثاني الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.   ويراهن متعاملون على ستة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة هذا العام، ويتوقعون أن تجري أول عملية خفض في شهر مارس أذار.   ويزيد انخفاض أسعار الفائدة من الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عائدا.

  ومن المقرر أن يتحدث مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع ومن بينهم كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك المركزي والذي سيلقي كلمة حول التوقعات الاقتصادية أمام معهد بروكينجز الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.

الذهب يكسر الـ 2050 دولارًا..ملاذ آمن وسط الحرب وهدية الفيدرالي

يرتفع سعر الذهب اليوم في أول أيام التداولات وصعد فوق مستويات الـ 1950 دولارًا مستغلًا بعض الاضطرابات الجيوسياسية التي نشأت في البحر الأحمر مع إعلان بريطانيا والولايات المتحدة الاستمرار في حملة الهجمات الجوية ضد الحوثيين في البحر الأحمر.

وكانت إحدى عوامل صعود الذهب في الجلسة الآسيوية هو الاضطراب في البحر الأحمر وتمدد بقعة الصراع في الشرق المتوسط لتمتد من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب من جانب الجيش الإسرائيلي إلى بحر المندب واليمن حيث قامت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدة دول بإعلان بدء ضربات جوية ضد قوات الحوثيين.

وأعلنت روسيا في مجلس الأمن رفضها لهذه الضربات ووصفها بالغير قانونية. وقال المتحدث باسم الحوثيين أن ضربات التحالف الغربي لم تكن مؤثرة.

وأدى هذا التطوّر إلى تعطيل الحركة في البحر الأحمر وزيادة التهديد لحركة الملاحة فيه.

سعر الذهب الآن

وتتداول عقود الذهب الآجلة الآن عند مستوى 2059.7 دولارًا صعودًا بـ 0.39% وكذلك تصعد العقود الفورية للذهب بـ 0.31% إلى 2055.59 دولارًا للأوقية. وعلى الناحية الأخرى يستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 102.169 مقابل سلة من العملات الأجنبية.

النفط يرتفع مع ترقب المستثمرين لتطورات الأحداث في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين مع ترقب المتعاملين لاحتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بعد ضربات شنتها قوات أمريكية وبريطانية على أهداف لجماعة الحوثي المسلحة في اليمن لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوياتهما هذا العام خلال الجلسة بعد أن شنت القوات الأمريكية والبريطانية عشرات الضربات الجوية ضد قوات الحوثي ردا على هجمات على مدى أشهر على الملاحة في البحر الأحمر. ويقول الحوثيون المتحالفون مع إيران إن هجماتهم تأتي ردا على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وهدد الحوثيون يوم الأحد “برد قوي وفعال” بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى خلال الليل، ما أدى إلى تصعيد التوتر. وقالت الولايات المتحدة في وقت لاحق إنها أسقطت صاروخا أطلق على إحدى سفنها من مناطق الحوثيين في اليمن.

وابتعد عدد من مالكي الناقلات عن البحر الأحمر وغيرت عدة ناقلات مسارها يوم الجمعة بعد الضربات، على الرغم من أن المتعاملين ما زالوا يراقبون رد فعل إيران وتأثيره على الشحنات في مضيق هرمز، أهم ممر للنفط في العالم.

وفي ليبيا، هدد المحتجون على الفساد بإغلاق منشأتين أخريين للنفط والغاز بعد إغلاق حقل الشرارة الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا في السابع من يناير كانون الثاني.

وفي الولايات المتحدة استعدت شركات الطاقة والغاز الطبيعي لموجة البرد الشديدة التي من المتوقع أن تتسبب في طلب قياسي على الغاز مع خفض الإمدادات بسبب حالة التجمد التي أصبحت عليها الآبار.

اليورو يرتفع مقابل الدولار وسط احتمالات بتقلص الفجوة بين الفائدة الامريكية والاوروبية

ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى(1.0967$)، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0950 $)، وسجل أدنى مستوى عند (1.0940$).

الفائدة الاوروبية

توالي التعليقات المشددة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي والبيانات الاقتصادية الأفضل من التوقعات فى منطقة اليورو، تقلص من احتمالات قيام البنك بخفض أسعار الفائدة الأوروبية فى مارس القادم.

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي”لويس دي غيندوس” الأسبوع الماضي:أن الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة بما يكفي سيساعد فى تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط عند 2%.

الفائدة الأمريكية

رفعت بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة لشهر ديسمبر من تسعير العقود الآجلة لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع 20 مارس القادم من 65% إلى 73%.

ومن أجل إعادة تسعير تلك العقود، يترقب المتداولون على مدار هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة، خاصة بيانات مبيعات التجزئة المقرر صدورها يوم الأربعاء.

فجوة أسعار الفائدة

فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حاليًا عند 100 نقطة أساس، كأقل فجوة منذ أيار/مايو 2022، وعلى حسب الاحتمالات القائمة سوف تتقلص تلك الفجوة إلى 75 نقطة أساس فى مارس، وهو ما يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.