الوسم: Gold

ظلت أسعار الذهب عالقة في نطاق ضيق خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي هذا العام.

يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.3% في فبراير، مما سيحافظ على الوتيرة السنوية عند 2.8%. ومن المقرر صدور مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي أيضًا خلال تعاملات اليوم عند الساعة 17:00 بتوقيت السعودية.

ويتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 70٪ أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية. حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

الذهب والدولار الآن

• تتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.13% إلى 2173 دولار للأوقية.
• فيما ترتفع العقود الفورية للذهب بنحو 0.06% إلى 2173 دولار للأوقية.
• وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.1% إلى 103.845 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.63 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3% إلى 899.87 دولار، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1003.68 دولار.

عاجل: تصريحات هامة للفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي منذ لحظات، اليوم الاثنين، إنه يتوقع الآن 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل واحدة هذا العام.

كان رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، قد قال إنه يتوقع الآن خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة هذا العام بدلاً من الخفضين اللذين توقعهما في وقت سابق، مضيفًا أن التخفيض سيحدث على الأرجح في وقت لاحق من العام.

وكان بوستيك قد قال في وقت سابق إنه سيكون من المناسب أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين في عام 2024، ومن المرجح أن يأتي أول هذا التخفيض هذا الصيف.

أبقى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الخامس على التوالي يوم الأربعاء وحافظوا على توقعاتهم لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. وبعد القرار، قال رئيس البنك جيروم باول إن أعضاء الفيدرالي الأمريكي يتوقعون اكتساب الثقة في أن التضخم سينتقل إلى هدف 2٪ وأن التخفيض الأول سيكون على الأرجح “في وقت ما هذا العام”.

وفي حين يرى صناع السياسات النقيدة أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيصل إلى 4.6% بحلول نهاية عام 2024، وفقا لتوقعاتهم لمتوسط سعر الفائدة، فقد انقسمت توقعات الأفراد. حيث أظهر “مخطط النقاط” الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي أن 10 مسؤولين توقعوا تخفيضات بمقدار ثلاث نقاط أو أكثر هذا العام، في حين توقع تسعة تخفيضات بمقدار مرتين أو أقل.

تراجع الدولار والين يتلقى دعما من الحكومة اليابانية

تراجع الدولار يوم الثلاثاء بسبب عمليات بيع الأسهم لجني الأرباح وتعرضه لضغوط بقدر ما بسبب ارتفاع الين قليلا في ظل استمرار جهود مسؤولي الحكومة اليابانية للدفاع عن العملة.

ومقابل الدولار الأمريكي، صعد الدولار النيوزيلندي من أدنى مستوى له في أربعة أشهر وبلغ في أحدث تداول 0.5999 دولار أمريكي، وتكرر الشيء نفسه مع الجنيه الاسترليني الذي ارتفع إلى 1.2636 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى له خلال شهر واحد والذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.25755 دولار.

وفي ظل تضاؤل كم البيانات الاقتصادية المتوقعة هذا الأسبوع نسبيا، ينصب تركيز السوق على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة، والذي قد يحدد مسار توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة 0.3 في فبراير شباط، وهو ما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8 بالمئة.

وفي اليابان، انخفض الدولار 0.04 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 151.37 ين، ويواجه مقاومة كبيرة بالقرب من مستوى 152 ين بسبب تهديد السلطات اليابانية بالتدخل لحماية العملة.

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إنه لا يستبعد اتخاذ أي إجراءات للتعامل مع ضعف الين.

انخفض الين بأكثر من واحد بالمئة منذ رفع بنك اليابان (المركزي) سعر الفائدة الأسبوع الماضي، إذ يواصل المتداولون التركيز على الفروق في أسعار الفائدة التي لا تزال صارخة بين اليابان وبقية العالم، وخاصة الولايات المتحدة.

وتعالت أصوات السلطات اليابانية بشأن انزعاجها من انخفاض العملة، مع اقترابها من أدنى مستوى لها منذ عدة عقود والذي بلغته في عام 2022.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة في ظل احتمال التوصل قريبا لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وهو ما قد يؤدي لتخفيف التوتر الجيوسياسي بالشرق الأوسط، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع الدولار وانخفاض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة أيضا إلى ضغوط على الأسعار.

وتتجه عقود الخامين لإنهاء الأسبوع على استقرار أو بانخفاض طفيف بعد ارتفاعها أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إنه يعتقد أن المحادثات في قطر يمكن أن تقود إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

والتقى بلينكن بوزراء خارجية عرب وبالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، فيما يركز المفاوضون في قطر على هدنة مدتها نحو ستة أسابيع.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت إمدادات منتجات البنزين، وهي مؤشر على الطلب، إلى أقل من تسعة ملايين برميل للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في الطلب على النفط الخام.

وفي الوقت نفسه ارتفع الدولار، الذي يتناسب عكسيا مع أسعار النفط، بعد أن أدى التخفيض المفاجئ من البنك الوطني السويسري لسعر الفائدة إلى تعزيز شهية المخاطرة. ويجعل ارتفاع الدولار النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حول العالم.

أسعار الذهب تهبط من قمة قياسية.. فهل يواصل التراجع نحو مستوى الدعم؟

تراجعت أسعار الذهب عالميًا خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الجمعة، بسبب ارتفاع الدولار، على الرغم من أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية رابعة في خمسة أسابيع، إذ عزز قرار الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على توقعاته لخفض أسعار الفائدة لعام 2024 جاذبية المعدن الأصفر.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه ويتجه نحو تحقيق ثاني ارتفاع أسبوعي، مما يزيد تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى وبالتالي يتراجع الطلب.

الذهب والدولار الآن

• تتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.74% إلى 2168 دولار للأوقية.

• فيما تهبط العقود الفورية للذهب بنحو 0.66% إلى 2167 دولار للأوقية. فيما يرتفع المعدن بنحو 0.7% منذ بداية الأسبوع.

• وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.31% إلى 103.990 نقطة.

المعادن الأخرى

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 24.52 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 900.85 دولارا وخسر البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 992.11 دولارا.

الفيدرالي يدفع وول ستريت لقمم جديدة. وبيانات هامة تسقط الذهب وترفع الدولار

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت إلى مستويات قياسية خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع ارتفاع أسهم الرقائق بعد التوقعات المتفائلة لشركة ميكرون تيكنولوجي، في حين شعر المستثمرون بالارتياح في التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برؤيته لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات لهذا العام.

وفي الوقت نفسه، تحول أسعار الذهب عالميًا للانخفاض بعد صدور بيانات مديري المشتريات الصناعي والخدمي ومبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع صعود الدولار بشكل ملحوظ.

وسجلت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي عن شهر مارس 52.5 نقطة، وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل 51.8 نقطة، وكانت القراءة السابقة قد سجلت 52.2 نقطة.

فيما سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي 51.7 نقطة بالقراءة الأولية الخاصة بشهر مارس، وكانت التوقعات عند 52 نقطة، فيما سجل بالقراءة السابقة 52.3 نقطة.

وفور صدور البيانات، قلصت أسعار الذهب من مكاسبها بشكل ملحوظ، فيما عزز مؤشر الدولار من مكاسبه.

فاجأت لجنة السياسة النقدية في البنك الوطني السويسري اليوم الخميس، بعد الانتهاء من اجتماعها الأول في عام 2024، الأسواق وقررت خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس الجاري، ليصل المعدل إلى مستوى 1.50%، وهو ما جاء مخالف للتوقعات التي أشارت للإبقاء على المعدل عند مستوى 1.75%.

وتعد معدلات الفائدة على المدى القصير من أهم العوامل لقياس مستوى العملة؛ حيث يتطلع المتداولون إلى صدور نتائج باقي المؤشرات ليتوقعوا مدى تغير المعدلات في المستقبل. ويعلن البنك الوطني السويسري عادة عن معدلات الفائدة المستهدفة لإيداعات الفرنك السويسري. ويتم تحديد المعدلات المستهدفة وفقا للمتوسط السعري، كما أن قرار الفائدة يتخذ بناء على قرارات السياسة النقدية ونتائجها التي ستظهر فيما بعد.

الفيدرالي يصدر قرار الفائدة ويحدد موعد الخفض:

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 5.25% – 5.5%.

وجاء هذا القرار متوافقًا مع توقع المستثمرين بالإجماع تقريبًا أن يثبت صانعو السياسة النقدية على أسعار الفائدة مرة أخرى في ختام اجتماع مارس، مع الإبقاء على المعدل المستهدف عند 5.25%-5.50%.

ولم يغيّر الفيدرالي من توقعاته السابقة لمستوى الخفض في 2024، رغم توقع بعض المحللين أن يتخلى الفيدرالي عن بعض من نياته لخفض الفائدة في 2024 نتيجة بيانات التضخم الأسخن من المتوقع التي صدرت مؤخرًا.

وكشف الفيدرالي عن توقعاته لوصول الفائدة إلى مستوى 3.9% في نهاية 2025 و3.1% في نهاية 2026 على أن تصل 2.6% على المدى الأبعد.

وقال الفيدرالي أنه لن يبدأ في عمليات خفض الفائدة حتى يتحلى بالمزيد من الثقة في هبوط التضخم الذي تراجع بقوة في العام الأخير ولكنه لا يزال مرتفعًا.

أسعار الذهب عالميًا تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد قرار الفيدرالي

قفزت أسعار الذهب عالميًا إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات، اليوم الخميس، بالتزامن مع انخفاض الدولار الأمريكي وعائدات السندات بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

ويخفض انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا ويضغط على الدولار، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 2.23% إلى 2209 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 1% إلى 2207 دولار للأوقية. حيث يأتي ذلك بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى 102.895 نقطة.

المعادن الأخرى

استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 25.63 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 917.60 دولارا وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1033.56 دولارا.

إس آند بي 500 يحقق مستوى تاريخي بعد هذه الرسالة من الفيدرالي الأمريكي

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق مستوى 5200 للمرة الأولى يوم الأربعاء، بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير واستمر في الإشارة إلى أن ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، مما خفف من المخاوف من أن تجبر نوبة التضخم الأخيرة البنك المركزي على الميل إلى موقف أقل تشاؤمًا.

ظلت أسعار الذهب عالقة في نطاق ضيق خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مع استعداد المتداولين لقرار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تلقي مزيدًا من الضوء على احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وسينصب تركيز السوق على بيان السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المقرر صدوره في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتشوالمؤتمر الصحفي لباول في الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش

ومع التوقعات بإبقاء البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة بنهاية اجتماع اليوم، يترقب المتداولون توقعاته الاقتصادية وتوقعات أسعار الفائدة لبقية العام.

الذهب والدولار الآن

• ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.09% إلى 2161 دولار للأوقية.
• فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.05% إلى 2159 دولار للأوقية.
• وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.03% إلى 103.525 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.88 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 889.85 دولارا ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 988.24 دولارا.

النفط يتراجع عن أعلى مستوى في عدة أشهر متأثرا بصعود الدولار

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء متأثرة بارتفاع الدولار الذي ساهم في كبح شهية المستثمرين خاصة بعد ارتفاع الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل نيسان، والتي تنتهي عند تسوية يوم الأربعاء، 47 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 83 دولارا للبرميل.

وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى متانة الاقتصاد الأمريكي مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب.

ويترقب المتعاملون إعلانا من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص سعر الفائدة في وقت لاحق يوم الأربعاء سعيا إلى مؤشرات على مسار الفائدة لبقية العام

ومن المتوقع أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

هذا ما تنتظره الأسواق من اجتماع الفيدرالي. هل يجهز باول مفاجأة جديدة؟

الأسواق في حالة تأهب هذا الأسبوع ترقبًا لتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن ما إذا كانوا لا يزالون يعتقدون أنه من المحتمل حدوث ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 أم لا.

سيأتي هذا التوقع الجديد يوم الأربعاء في شكل ما يسمى بـ “مخطط نقطي”، وهو رسم بياني يتم تحديثه كل ثلاثة أشهر يوضح توقعات كل مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول اتجاه سعر الفائدة خلال الفترة القادمة.

في ديسمبر/كانون الأول، كشفت مخطط النقاط عن إجماع بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على ثلاثة تخفيضات لعام 2024، وهي أول علامة على أن البنك المركزي مستعد لبدء تخفيف السياسة النقدية.

ومع ذلك، أصبح هذا التوقع الآن موضع شك بعد سلسلة من بيانات التضخم التي تجاوزت التوقعات، بجانب التعليقات الحذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول وزملاؤه منذ أشهر أنهم يريدون التأكد من أن التضخم يتحرك “بشكل مستدام” إلى هدفهم البالغ 2٪ قبل البدء في التخفيضات. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظوا على سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي ثابتًا في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي سيبدأ اليوم وينتهي غدًا الأربعاء، مما يتركه عند أعلى مستوى له منذ 23 عامًا.

يقوم المستثمرون بتعديل رهاناتهم بشأن الموعد الذي يمكن أن تبدأ فيه هذه التخفيضات. وبعد أن بدأوا العام بالتنبؤ بستة تخفيضات تبدأ في مارس/آذار، يتوقعون الآن ثلاثة تخفيضات تبدأ في يونيو/حزيران. وحتى احتمالات خفض يونيو حزيران تراجعت في الأسابيع الأخيرة. إذ بعد شهر يونيو، سيكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أربعة اجتماعات أخرى فقط في عام 2024.

ويقول عدد قليل من مراقبي السوق إن القراءات الأخيرة تشير إلى أن تثبيت الفائدة حتى نهاية 2024 أصبح محتملاً الآن، بينما يحث البعض بنك الاحتياطي الفيدرالي على الانتظار إلى ما بعد يونيو قبل اتخاذ أي خطوات.

ولكي يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، سيحتاج المسؤولون إلى رؤية بعض مكونات التضخم – مثل الإسكان والخدمات – تنخفض للحصول على تأكيد بأن التضخم يعود إلى 2٪،

أنهى بنك اليابان يوم الثلاثاء نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات وذلك في تحول تاريخي بعيدا عن التركيز على إنعاش النمو بحزم تحفيز نقدي ضخمة استمرت عقودا.

ورغم أن الخطوة ستكون أول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاما، إلا أنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، خاصة وأن الانتعاش الاقتصادي الهش سيجبر البنك المركزي على التباطؤ في أي زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض.

ويجعل هذا التحول اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية.

وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن سياسة فرضت رسوما بنسبة 0.1 على بعض الاحتياطيات الفائضة التي احتفظت بها مؤسسات مالية لدى البنك المركزي.

وحدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و0.1 بالمئة عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1 بالمئة على الودائع في البنك المركزي.

الذهب يتراجع قبل بدء اجتماع الفيدرالي.

تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، بفعل ارتفاع الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية والذي قد يقدم مزيدا من الدلائل على توقيت خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع الدولار بأكثر من 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء، فيما تترقب الأسواق التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة المحدثة من صناع السياسات.

الذهب والدولار الآن

• تتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.3% إلى 2158 دولار للأوقية.

• فيما تهبط العقود الفورية للذهب بنحو 0.26% إلى 2155 دولار للأوقية.

• وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.22% إلى 103.460 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 24.92 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 905.18 دولار، وانخفض البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1003.75 دولار.

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بعد قرار متوقع ‏من البنك المركزي

تراجع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين، وذلك بعد قرار متوقع من بنك الاحتياطي الأسترالي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للاجتماع الثالث على التوالي.

هذا وقد خفف المركزي الأسترالي من ميله حيال تشديد السياسة مرة أخرى، الأمر الذي يؤشر على ارتفاع الثقة فى أن التضخم يعود إلى المستهدف على المدى المتوسط مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية فى البلاد.

سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم

تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.5% إلى (0.6524) الأدنى منذ 6 مارس الجاري، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6559)، و سجل أعلى مستوى عند (0.6564).

تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين، مع تماسك الدولار واستعداد المستثمرين لسلسلة من قرارات السياسية النقدية من البنوك المركزية العالمية الكبرى بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة عند 5.25٪ -5.5٪ في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء. ولكن هناك احتمال أن يلمح باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول نظرا لاستمرار التضخم على مستوى المستهلكين والمنتجين.

ويتوقع المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 56% تقريبًا لخفض سعر الفائدة في يونيو. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

في الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة في فبراير، فيما ارتفعت أسعار المنتجين أيضًا أكثر من المتوقع وسط ارتفاع في تكلفة السلع مثل البنزين والمواد الغذائية.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يخرج بنك اليابان من سياسته النقدية شديدة الحذر في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الثلاثاء. فيما سيعقد بنك إنجلترا اجتماعه يوم الخميس ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة.

الذهب والدولار الآن

تتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.4% إلى 2153 دولار للأوقية.

فيما تهبط العقود الفورية للذهب بنحو 0.28% إلى 2150 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 103.040 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 932.45 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1077.25 دولار، وانخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.01 دولار.

الين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين مع انطلاق فعاليات ‏اجتماع الياباني

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين، وذلك مع انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية الهام للبنك المركزي الياباني.

بعد مفاوضات الأجور الأخيرة فى اليابان، والتي أدت إلى زيادة كبيرة فى متوسط الدخل، زادت التكهنات بأن البنك المركزي مستعد للإعلان عن حقبة جديدة من خلال إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية.

وإذا لم يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة لأول مرة فى 17 عامًا خلال اجتماعه هذا الأسبوع، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يكون اجتماع أبريل القادم هو بداية تطبيع السياسة النقدية اليابانية والخروج من نطاق سعر الفائدة السلبي.

وانخفض الين بنسبة 1.3% الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة، بسبب احتمالات احتفاظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة “مرتفعة”لأطول فترة هذا العام.

اسبوع هام قد بدأ ومليء بالبيانات الاقتصادية الهامة:

يشهد الأسبوع القادم سلسله من الأحداث الخامة! بداية من القرارات الاقتصادية الحاسمة إلى التطورات السياسية المحورية وتقارير أرباح الشركات

أولاً، تتجه كل الأنظار إلى بنك اليابان (BoJ) حيث يستعد لإحداث تغيير محتمل من خلال إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية التي طال أمدها. فهل يمثل هذا تحولا تاريخيا في السياسة النقدية؟ ترقبوا معرفة ذلك!

و في هذه الأثناء، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ قراره الأخير بشأن سعر الفائدة. سوف يترقب المحللون والمستثمرون على حد سواء كل كلمة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحصول على تلميحات حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية. 🇺🇸

اما على الصعيد السياسي، ينصب التركيز على الانتخابات الأمريكية! حيث تجرى الانتخابات التمهيدية في عدة ولايات، بما في ذلك أريزونا وفلوريدا وإلينوي وكانساس وأوهايو.

بالإضافة إلى ذلك هناك ترقب تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في منطقة اليورو وتحديثات التضخم في المملكة المتحدة 📉

انخفضت أسعار الذهب عالميًا خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث يجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى مما يقلل الطلب.

وعلى الرغم من تراجع أسعار الذهب، إلا أن السبائك ظلت بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة وسط انتظار المتداولين مزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة والتي يمكن أن تعزز الآمال في خفض سعر الفائدة في منتصف العام من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وينتظر المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وتقرير مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم لقياس حالة الاقتصاد الأمريكي وما إذا كان ذلك سيمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في يونيو.

ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أحدث توقعاته للفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وكان اجتماع ديسمبر قد توقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية لعام 2024.

وأظهرت أداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية، ترجيح الأسواق تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس ومايو بنسبة 99% و93% على التوالي، في مقابل ارتفاع توقعات المستثمرين لبدء البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض في يونيو إلى 63.9% مقارنة بـ55.2% قبل أسبوع.

الذهب والدولار الآن

تتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.4% إلى 2172 دولار للأوقية.

فيما تهبط العقود الفورية للذهب بنحو 0.26% إلى 2168 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي الآن بنسبة 0.11% إلى 102.515 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3% إلى 935.50 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.3% إلى 1056.24 دولار.

فيما انخفضت الفضة 0.3% إلى 24.95 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.

ارتفاع أسعار النفط بدعم انخفاض المخزونات الأمريكية وهجمات على المصافي الروسية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الخميس مدعومة بطلب قوي من الولايات المتحدة بعد أن بلغت مخزونات البنزين أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر وانخفضت مخزونات الخام على نحو مفاجئ مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بعد الهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير روسية.

وارتفع الخامان القياسيان نحو ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر يوم الأربعاء بفضل توقعات بزيادة الطلب الأمريكي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين تراجعت للأسبوع السادس على التوالي إذ هبطت 5.7 مليون برميل إلى 234.1 مليون برميل، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال التوقعات بانخفاض 1.9 مليون برميل.

كما هبطت مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي.

وفي تعزيز للطلب، اشترت الولايات المتحدة نحو 3.25 مليون برميل من الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي في البلاد للتسليم في أغسطس آب.

في الوقت نفسه، استمرت ضربات أوكرانية بطائرات مسيرة على منشآت تكرير روسية لليوم الثاني يوم الأربعاء مما تسبب في حريق في أكبر مصفاة لشركة روسنفت، في واحدة من أخطر الهجمات على قطاع الطاقة الروسي في الأشهر الماضية.

وقال مسؤولون روس إنه غداة إلحاق أضرار بالغة بمصفاة تابعة لشركة لوك أويل في نيجني نوفجورود، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصافي التكرير في منطقتي روستوف وريازان.

وفي ريازان، تسبب هجوم بمسيرة في نشوب حريق في مصفاة روسنفت. وقال مصدران مطلعان على الوضع لرويترز إن المصفاة اضطرت إلى إغلاق وحدتين رئيسيتين لتكرير النفط.

مجلس الذهب العالمي يوضح احتمالات تهديد البيتكوين للمعدن الأصفر!

في ظل ارتفاعات عملة البيتكوين مؤخرا، والحديث عن كون العملة الرقمية بديلا لمعدن الذهب النفيس، قال رئيس السياسات العامة بمجلس الذهب العالمي أندرو نايلور، في مقابلة تليفزيونية مع سكاي نيوز، بأن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة تصل إلى 7% في الأسبوع الماضي، والطلب على الذهب لا يزال قويا وبخاصة مع اقتراب موعد خفض الفائدة الأمريكية.

وأشار المسؤول الدولي إلى أن كل الأنظار حاليا تتوجه نحو صوب الفيدرالي الأمريكي وقرار خفض الفائدة المرتقب، ولكني أعتقد بأن البيانات الاقتصادية الأخيرة قد تشير إلى أن الفيدرالي اقترب من خفض الفائدة، وهذا بدوره قد يعزز صعود الذهب، وذلك جنبا إلى جنب مع اشتداد التوترات الجيوسياسة العالمية.

ومن جانب اَخر، تحدث رئيس السياسات العامة بمجلس الذهب العالمي عن العلاقة بين الذهب وعملة البيتكوين الرقمية، قائلا إن البيتكوين قد تؤثر على الذهب ولكن العملات الرقمية ليست أصول عينية وترتبط نوعا ما بأسواق الأسهم، وتنطوي على مخاطرة كبيرة، ولذلك، فإن الاستثمار في العملات الرقمية وتحديدا البيتكوين قد ينطوي على بعض المخاطر، ومن ثم فقد يتم اللجوء إلى الذهب باعتباره ملاذ اَمن والحد من المخاطرة، ولذلك، فإن البيتكوين لا تعتبر ملاذ اَمن، ولا تشكل أي تهديدا للذهب بأي حال من الأحوال.

يذكر أنه في وقت سابق، قال أحد كبار المستثمرين في العملات الرقمية وخاصة عملة البيتكوين الرقمية، مايكل سايلور، في مقابلة صحفية مع شبكة سي إن بي سي، إنه من المؤكد وأن عملة البيتكوين الرقمية هي على الأقل بمثابة الذهب الرقمي حاليا. وأضاف مايكل سايلور أن البيتكوين ستقضي على الذهب وخاصة وأنها تتمتع بجميع صفات الذهب العظيمة وليس بها أي من عيوب الذهب.

تباينت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها خلال شهر في الجلسة السابقة، إذ أثار التضخم الأمريكي المرتفع مخاوف من احتمال تأجيل خفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى ما بعد يونيو.

وانخفض الذهب 1.1 بالمئة يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بقوة في فبراير، بما يتجاوز التوقعات ويشير إلى بعض الثبات في التضخم. وكان هذا أسوأ انخفاض للذهب في يوم واحد منذ 13 فبراير، عندما أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين زادت أيضًا أكثر من المتوقع في يناير.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع في فبراير بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.2% على أساس سنوي، وكانت الزيادة الشهرية متوافقة مع التوقعات، ولكن المعدل السنوي كان أعلى من التقديرات البالغة 3.1%.

ومن المرتقب إعلان مزيد من البيانات الأمريكية قبل اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يصدر تقرير مؤشر أسعار المنتجين الخميس، مع إعلان القراءة الأولية لمؤشر “ميتشجان” عن ثقة المستهلكين وتوقعاتهم للتضخم الجمعة.

ودفعت قراءة التضخم في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار إلى الارتفاع. حيث حصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات على دعم إضافي بعد ضعف الطلب في مزاد بقيمة 39 مليار دولار من السندات القياسية.

الذهب والدولار الآن

استقرت العقود الآجلة للذهب عند مستوى 2166 دولار للأوقية.

فيما ترتفع العقود الفورية للذهب بنحو 0.1% إلى 2160 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.03% إلى 102.517 نقطة.

المعادن الأخرى

نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 923.45 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1036.44 دولار، وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.08 دولار.

البيتكوين تحطم جميع الأرقام القياسية وتستهدف هذا المستوى كذروة جديدة

ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي للمرة الثالثة خلال خمسة أيام قبل أن يغتنم المتداولون الفرصة لتحقيق بعض المكاسب من الارتفاعات الأخيرة.

وصلت العملة المشفرة الأصلية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73,650 دولارًا خلال اللحظات القليلة الماضية من تعاملات، اليوم الثلاثاء، قبل أن تتراجع إلى ما دون 70,000 دولار. حيث حققت العملة الرقمية الشهيرة ارتفاعات جديدة في أعقاب تقرير من (كوين شيرز – CoinShares) أظهر تدفق 2.7 مليار دولار إلى أصول العملة المشفرة الأسبوع الماضي، مع ذهاب الجزء الأكبر من هذا المبلغ إلى البيتكوين.

يعد نجاح الصناديق المتداولة في البورصة للبيتكوين، والتي تم إطلاقها في الولايات المتحدة يوم 11 يناير، هو المحرك الرئيسي للزخم الأخير. وقد اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة من أمثال “بلاك روك” و”فيدلتي” تدفقًا صافيًا يصل إلى حوالي 10 مليارات دولار حتى الآن.

وفي المملكة المتحدة، قالت بورصة لندن (LON:LSEG) إنها ستقبل طلبات الحصول على سندات بيتكوين وإيثر المتداولة في البورصة، في حين أشارت هيئة الأوراق المالية في تايلاند إلى أنها ستفتح صناديق استثمار متداولة للعملات المشفرة في الخارج لمشتري التجزئة.

كوميرز بنك: قد ينتظر الفيدرالي الأمريكي لوقت أطول قبل خفض الفائدة

بعدما كشفت الإحصاءات الأخيرة عن مدى قوة وثبات التضخم الأمريكي؛ يعتقد محللو كوميرز بنك أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إمكانه الانتظار لوقت أطول قبل الشروع في خفض أسعار الفائدة.

وفي هذا الصدد، أوضح اقتصاديو البنك الاستثماري الألماني أن مسار انخفاض التضخم في الولايات المتحدة قد توقف، حيث أظهرت بيانات فبراير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، كما ارتفعت أسعار الخدمات على وجه التحديد، ما يعكس ارتفاع تكاليف الأجور.

وبالتالي، لم يكن ارتفاع معدل التضخم في شهر يناير الماضي ارتفاعا متطرفا أو يعكس بيانات لشهر واحد فقط، وبناء عليه، يرى الخبراء أن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن الأسواق تبالغ في توقعاتها بشأن الخفض المحتمل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وما يجدر ذكره، أن أداء تتبع أسعار الفائدة الأمريكية التابعة لمجموعة CME تشير إلى احتمالية بنسبة 99% أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الفائدة باجتماعه الأسبوع المقبل.

تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، ولكنها ما زالت قريبة من مستويات قياسية مرتفعة وسط ترقب المتداولين لتقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة الذي قد يعطي المزيد من الوضوح بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

من المرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، بنسبة 0.4% خلال الشهر، فيما يُتوقع أن يحافظ على وتيرة الصعود السنوية ثابتة عند 3.1%.

يقوم المتداولون بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ثلاث إلى أربع نقاط (25 نقطة أساس)، مع فرصة بنسبة 55.5% لأول خفض في اجتماع يونيو، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن المقرر أيضًا أن تبيع وزارة الخزانة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار.

الذهب والدولار الآن

تتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.32% إلى 2181 دولار للأوقية.

فيما تهبط العقود الفورية للذهب بنحو 0.33% إلى 2175 دولار للأوقية. وذلك بعد صعوده لتسع جلسات متتالية، حيث سجل الذهب مستوى قياسيا عند 2195 دولارا يوم الجمعة

وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى 102.450 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 930 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1029.38 دولارا، في حين تقدمت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.45 دولارا.

الجنيه الإسترليني يبتعد عن قمة 8 أشهر بسبب تباطؤ الأجور ‏البريطانية

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن أعلى مستوى فى ثمانية أشهر، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، وبسبب بيانات سوق العمل فى المملكة المتحدة.

أظهرت البيانات تباطؤ تجاوز التوقعات لمتوسط الأجور البريطانية، وهو ما يقلص الضغوط التضخمية على صناع السياسات النقدية ببنك إنجلترا، ويعزز من احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية فى يونيو القادم.

نظرة سعرية

• سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى(1.2789$)، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.2814 $)،وسجل أعلى مستوى اليوم عند (1.2824$).

• الين يتراجع مع تضاؤل ​​آمال التحول الوشيك من بنك اليابان والدولار مستقر

اتجه الين إلى تسجيل أكبر انخفاض يومي مقابل الدولار في شهر يوم الثلاثاء، إذ أضعفت أحدث تعليقات للمسؤولين اليابانيين الرهانات على تحول وشيك في السياسة النقدية من جانب بنك اليابان.

وبقي الدولار مستقرا على نطاق واسع قبل صدور بيانات مهمة عن التضخم الأمريكي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء والتي ستوفر مزيدا من الوضوح حول التوقيت الذي يمكن أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وهبط الين في أحدث التعاملات 0.4 بالمئة إلى 147.47 للدولار، كما انخفض بنسبة مماثلة أمام الجنيه الإسترليني.

وجاء تراجع الين بعد تعليقات لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا الذي قدم يوم الثلاثاء تقييما أقل تفاؤلا إلى حد ما لاقتصاد البلاد مما كان عليه في يناير كانون الثاني.

كما قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي بشكل منفصل يوم الثلاثاء إن اليابان لم تصل إلى مرحلة يمكن أن تعلن فيها أن الانكماش قد تم التغلب عليه.

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين، حيث تتحرك بالقرب من المستويات القياسية التي وصلت إليها مؤخرًا، والتي غذاها تباطؤ سوق العمل الأمريكي وتصريحات من بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يترقب المتداولون تقرير التضخم الأمريكي بحثًا عن أدلة جديدة حول توقيت تخفيض أسعار الفائدة.

كان الذهب قد سجل ذروة قياسية عند 2194.99 دولارًا لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة بعد بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

وأظهرت بيانات اقتصادية، إضافة الاقتصاد الأمريكي 275 ألف وظيفة، وهو أكبر من المتوقع في فبراير بزيادة قدرها 198 ألفًا، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 25 شهرًا عند 3.9% من 3.7% في الشهر السابق.

هذا وتترقب الاسواق بيانات التضخم في أسعار المستهلكين لشهر فبراير شباط المقرر صدورها غدا الثلاثاء، إذ من المحتمل أن يكون هذا هو المحرك الأكبر لأسعار الذهب على مدار الأسبوع بالنظر إلى أن الفيدرالي الأمريكي حاليا في فترة صمت.

يمكن أن تساعد القراءة المتراجعة بأكثر من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في تعزيز حالة الخفض المبكر لسعر الفائدة، مما يدعم أسعار الذهب. وبدا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أكثر ثقة بشأن خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي.

يقوم المتداولون حاليًا بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ثلاث إلى أربع نقاط (25 نقطة أساس)، مع فرصة بنسبة 57% لأول مرة في يونيو، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

الذهب والدولار الآن

• ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.1% إلى مستوى 2188 دولار للأوقية.
• فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنحو 0.09% إلى مستوى 2181 دولار للأوقية.
• وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى 102.330 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.25 دولارا، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 911.84 دولارا للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1023.15 دولارا.

البيتكوين تخترق 71 ألف دولار والإيثريوم تسجل قمة تاريخية جديدة

البيتكوين تخترق 71 ألف دولار والإيثريوم تسجل قمة تاريخية جديدة

وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد فوق مستوى 71 ألف دولار خلال اللحظات القليلة الماضية من تعاملات يوم الاثنين.

وارتفعت العملة المشفرة الرائدة بشكل مطرد منذ الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة للبيتكوين في الولايات المتحدة. حيث تسجل البيتكوين الآن زيادة بنحو 2.5% في الـ 24 ساعة الأخيرة، مسجلة مستوى 71,090 دولار لأول مرة على الإطلاق.

كانت العملة الرقمية الشهيرة قد تجاوزت مستوى 70 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق في الأسبوع الماضي.

على الرغم من توقعات بعض الخبراء بحدوث تصحيح كبير، لا تزال العملة المشفرة الرئيسية محافظة على صعودها، خاصة بالنظر إلى الارتفاع الكبير الذي بدأ من أدنى مستوياتها التي تقل عن 40 ألف دولار في يناير.

لكن هناك عائق كبير حول مستوى 70 ألف دولار، والذي يمثل علامة استفهام في السياق الحالي. إذ ليس من الواضح تمامًا سبب قيام بعض المستثمرين بالبيع خلال هذه المرحلة من النمو القوي، ولكن من المعقول أن يأتي الكثير من ضغوط البيع من عمال التعدين القدامى.
تشير قدرة البيتكوين على الوصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 70,000 دولار مؤخرًا إلى وجود دعم مستمر محتمل للارتفاع قبل حدث التنصيف المقرر في ابريل. إذ ما زالت نظرية الـ (فومو – FOMO)، أي الخوف من فقدان الفرصة، إلى جذب المستثمرين الأفراد وغيرهم من المشاركين الصغار عند كل رقم قياسي جديد تصل إليه البيتكوين.

يشير الارتفاع القياسي فوق مستوى 71 ألف دولار إلى أن عملة البيتكوين قد زادت بنحو 68% منذ بداية العام الحالي حتى الآن، وما يصل إلى 222% على أساس سنوي، مما يشير إلى الزخم الهائل الذي أضافته صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة للسوق.

وفي الوقت نفسه، تجاوزت الإيثريوم مستوى 4000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، حيث يتم تداولها حاليًا عند مستوى 4009 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة حاليًا 2.63 تريليون دولار، وتشكل القيمة السوقية للبيتكوين 52.1% من إجمالي السوق.

تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين

واصلت أسعار النفط يوم الاثنين الخسائر التي تعرضت لها الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين، لكن استمرار المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالشرق الأوسط وروسيا حد من التراجع.

حاليا فان المخاطر الجيوسياسية المتزايدة ستحد من الخسائر مع احتمال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب بين حماس وإسرائيل. وقد يتسع الصراع بين روسيا وجيرانها”.

وحددت الصين الأسبوع الماضي هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 بنحو 5 بالمئة، وهو ما وصفه العديد من المحللين بأنه طموح دون المزيد من التحفيز.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في الشهرين الأولين من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لكنها كانت أضعف من الأشهر السابقة، ليتواصل اتجاه تراجع المشتريات من قبل أكبر مشتر للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.60 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 77.51 دولار.

تستعد أسعار الذهب لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية لها في خمسة أشهر في آخر أيام الأسبوع، اليوم الجمعة، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى تاريخي، حيث عززت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الرهانات على خفض أسعار الفائدة في منتصف العام، قبل تقرير الوظائف الرئيسية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وأكد باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي “ليس بعيدًا” عن اكتساب الثقة التي يحتاجها في انخفاض التضخم لبدء خفض أسعار الفائدة، وهو ما قال إنه من المرجح أن يحدث في الأشهر المقبلة. حيث يعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.16% إلى 2168 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.06% إلى 2161 دولار للأوقية. ليظل قريبا من ذروة قياسية عند 2164.09 دولار سجلها يوم الخميس.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.08% إلى 102.852 نقطة.

المعادن الأخرى

نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 916.48 دولار للأوقية، واستقرت الفضة عند 24.32 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1039.07 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

بيانات هامة مرتقبة اليوم

على حسب الأجندة الاقتصادية العالمية، يصدر اليوم الجمعة، تقرير الوظائف الأمريكية، والذي يوفر دليلاً قوياً حول صحة سوق العمل فى الولايات المتحدة، ويعد أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى تحديد أدوات السياسة النقدية الملائمة للتطورات الاقتصادية فى البلاد.

يوضح التقرير عدد الوظائف التي أضافها أو فقدها القطاع غير الزراعي خلال فبراير الماضي، وكذلك نسبة البطالة في الولايات المتحدة، ويتوقع أن يكون للتقرير تأثير كبير على أسواق العملات والأسهم.

سيكون التقرير أيضًا مرجعاً هاماً للمستثمرين و المتداولين في الأسواق المالية، حيث إنه سيحدد الاحتمالات القائمة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

وزادت أهمية هذا التقرير، كونه يأتي عقب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أمام الكونغرس، والتي جاءت أقل عدوانية عما هو متوقعًا فى الأسواق.

تقرير الوظائف:

إذا أظهر تقرير الوظائف بيانات قوية، سوف تستمر الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما سوف يقلص تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو و يونيو.

التوقيت

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 198 ألف وظيفة جديدة فى فبراير من إضافة 353 ألف وظيفة في يناير، مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.7%، ويصدر أيضاً متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.6% فى يناير.

التوقعات

إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية ضعيفة بأقل من توقعات السوق، سيكون يعطي علامة سلبية حول مرونة سوق العمل فى الولايات المتحدة، وانحسار الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وعليه سيرتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مايو من 25% إلى نحو 50%، واحتمالات الخفض فى يونيو من 74% إلى 95%.

ونتيجة لذلك، سيتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، و تنخفض عائدات السندات الأمريكية، و ترتفع الأسهم فى وول ستريت.

وإذا جاءت البيانات ساخنة بأفضل من التوقعات، سيتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مايو من 25% إلى 10%، و احتمالات الخفض فى يونيو من 74% إلى 50%.

وحينها سوف يرتفع الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية، مع انتعاش عائدات السندات الأمريكية، وتراجع الأسهم فى وول ستريت.

اليورو يصل قمة شهرين بعد تلميحات خفض أسعار الفائدة ‏الأوروبية فى يونيو

ارتفع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى شهرين، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى 2024، بعد تلميحات البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة فى يونيو.

وكانت الأسواق تميل إلى خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى أبريل، لكن صناع السياسات النقدية بالبنك المركزي الأوروبي أعلنوا إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة حول تباطؤ التضخم بشكل مستدام قبل المضي قدمًا فى إجراءات التيسير النقدي.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى(1.0956$) الأعلى منذ 15 يناير الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0948$)، وسجل أدنى مستوى عند ( 1.0942$).

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات، اليوم الخميس، متجهة إلى ارتفاعها اليومي السابع على التوالي، بقيادة البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.

وواصل الذهب ارتفاعاته القياسية، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وبدا أنه مستعد لتحقيق أطول سلسلة مكاسب خلال اليوم منذ نوفمبر 2021 على الأقل.

حصل الذهب على دفعة يوم الأربعاء بعد أن أشار باول إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة من المرجح أن تكون في الأشهر المقبلة “إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع”، إلى جانب المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم. وسيتحدث باول مرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في تصريحات معدة للإدلاء بها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب أنه يتوقع البدء في خفض الفائدة هذا العام، لكنه غير مستعد لتحديد موعد اتخاذ تلك الخطوة.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقد أدت تصريحات باول، إلى جانب البيانات الصادرة في نفس اليوم والتي تشير إلى تراجع ظروف سوق العمل، إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانخفاض الدولار، مما زاد من جاذبية الذهب.

الذهب والدولار الآن

• ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.2% إلى 2162 دولار للأوقية.

• فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.33% إلى 2155 دولار للأوقية.

• وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 103.227 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.08 دولار، بينما نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 904.83 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1026.80 دولار، بعد أن صعد أكثر من 12 بالمئة في الجلسة الماضية.

انتعاش البيتكوين يدفع هذه الأسهم لأعلى:

ارتفعت أسهم شركات العملات الرقمية: ماراثون ديجيتال القابضة، وسايفر للتعدين ومايكروستراتيجي، وكوين بيز، ومنصات ريوت يوم الأربعاء مع انتعاش سعر البيتكوين بعد انخفاضات يوم الثلاثاء.

وقد ارتفعت العملة الرقمية الرائدة حاليًا بنسبة 2% يوم الأربعاء بعد انخفاضها بأكثر من 6% يوم الثلاثاء. وقد لامست البيتكوين مستوى جديد على الإطلاق يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها فوق عتبة 69,000 دولار قبل أن تشهد تصحيحًا حادًا. واعتبارًا من الساعة 11:10صباحًا بتوقيت الرياض اليوم الخميس، يتم تداول البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 66,746.2 دولار

وقد ساعد ذلك في دفع أسهم العملات الرقمية إلى الارتفاع في تداولات ما قبل السوق. فقد ارتفع سهم ماراثون بنسبة 4%، وارتفع سهم سايفر للتعدين بنسبة 3.5%، وارتفع سهم مايكروستراتيجي بنسبة 7.8%، وارتفع سهم كوين بيز بنسبة 4.6%، وارتفع سهم ريوت بنسبة 4.2%.

في أعقاب ارتفاع البيتكوين، قال المحللون في بيرنشتاين في مذكرة حديثة إنه في حين أن المكاسب “يمكن أن تُعزى إلى تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، فإن السوق لن يتوقف عند البيتكوين.”

وتتوقع الشركة أن يكون انتعاش السوق “واسع النطاق، بقيادة التمويل اللامركزي.

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها بدعم من بيانات تجارية صينية تبعث على التفاؤل

استقرت أسعار النفط يوم الخميس وحافظت على المكاسب التي حققتها ليلة الخميس بعد بيانات تجارية صينية تبعث على التفاؤل وبيانات أمريكية أظهرت زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام وسحب كبير من مخزونات الوقود.

وتشير البيانات التجارية للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى تحسن التجارة العالمية وتعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد.

وارتفع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو واحد بالمئة يوم الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إن التقدم المستمر بشأن التضخم “ليس مضمونا”، على الرغم من أن المركزي الأمريكي لا يزال يتوقع خفض سعر الفائدة القياسي هذا العام.

يبلغ سعر برميل خام النفط الامريكي الان 79 دولار فيما يبلغ سعر برميل نفط برنت 82.67 دولار عند الساعة 9:30 بتوقيت جرينتش.