الوسم: تداول

ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين محضر آخر اجتماع للفيدرالي الأمريكي للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.1 بالمئة وارتفعت العائدات على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات قرب مستويات 4 بالمئة، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.42% إلى 2032 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.17% إلى 2021 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 104.3 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 893.16 دولارا للأوقية، وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 946.41 دولارا، بينما تراجعت الفضة أيضا 0.4 بالمئة إلى 22.93 دولارا للأوقية.

تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 893.16 دولارا للأوقية، وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 946.41 دولارا، بينما تراجعت الفضة أيضا 0.4 بالمئة إلى 22.93 دولارا للأوقية.

قبل ما يقرب من عام، كانت سوق العملات المشفرة في حالة ركود، وكانت أيضًا فكرة أن عملة البيتكوين قد تعيد اختبار المستوى القياسي البالغ حوالي 69000 دولار أمراً مثيراً للسخرية. ولكن بعد مرور 12 شهرًا، تشير بعض الدراسات والتوقعات الآن إلى أن هذا الاحتمال أصبح ممكنًا وأقرب من أي وقت مضى.

تضاعف سعر بيتكوين ثلاث مرات منذ بداية عام 2023 وسط تفاؤل بشأن الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر مباشرة في البيتكوين، بالإضافة إلى الانخفاض الوشيك في نمو المعروض من العملة الرقمية المعروف بحدث “التنصيف”.

يتضمن ارتفاع البيتكوين في الآونة الأخيرة أربعة أسابيع متتالية من الزيادات حتى 18 فبراير. وفي السنوات الخمس الماضية، ارتفعت العملة المشفرة الشهيرة بمتوسط 49٪ على مدى الأشهر الثلاثة بعد أربعة أسابيع من المكاسب، وهذا من شأنه أن يأخذ البيتكوين إلى حوالي 78000 دولار.

هذا وارتفعت عملة البيتكوين بحوالي 1% في الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى مستوى 52,150 دولارًا، اليوم الاثنين، بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من عامين.

الجنيه الإسترليني تحت الضغط قبل جلسة استماعية لمسؤولي ‏بنك إنجلترا

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب تزايد احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة فى وقت أقرب من تخفيضات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،جلسة استماعية فى البرلمان البريطاني لمسؤولي بنك إنجلترا حول تقرير السياسة النقدية الصادر بعد اجتماع الأول من فبراير الجاري.

حيث من المتوقع أن توفر التعليقات الصادرة عن صانعي السياسة النقدية البريطانية أدلة أكثر وضوحًا حول مستقبل أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة.

الأب الغني: استعدوا لأكبر انهيارًا بالتاريخ..الذهب إلى 1200 والبيتكوين إلى 100 ألف

توقع مؤلف الكتاب الشهير “الأب الغني والأب الفقير”، روبرت كيوساكي، ارتفاع البيتكوين والفضة، بينما سينخفض الذهب إلى أقل من 1200 دولار. وهو يحث المستثمرين على الاستعداد “لأكبر انهيار في التاريخ” الذي تنبأ به في كتابه قبل سنوات.

وشدد كيوساكي، على أن الاحتياطي الفيدرالي “يدمر” الاقتصاد الأمريكي، ونصح قائلاً: “بدلاً من الثقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أفضّل الثقة في الذهب والفضة والبيتكوين”.

عاد مؤلف الأب الغني إلى منصة التواصل الاجتماعي “X” الأيام القليلة الماضية للتعبير عن مخاوفه المتجددة بشأن الاقتصاد الأمريكي مع تقديم تنبؤات بشأن الذهب والفضة والبيتكوين.

الأب الغني والأب الفقير هو كتاب صدر عام 1997 وشارك في تأليفه كيوساكي وشارون ليختر. حيث كان الكتاب مدرجًا في قائمة أفضل الكتب مبيعًا لأكثر من ست سنوات. وتم بيع أكثر من 32 مليون نسخة من الكتاب بأكثر من 51 لغة في أكثر من 109 دولة.

كتب كيوساكي: «من سيشتري السندات الأمريكية؟»، مضيفًا: «البنوك تشتري الذهب، وليس الديون الأمريكية. كيف ستسير أمريكا بدون أموال؟ كيف سيسير العالم بدون مال؟ ماذا ستفعل أنت بدون المال؟” وتابع الكاتب الشهير.

وفي غضون ذلك، علق كيوساكي على كيفية قيام بعض المستشارين الماليين بتقديم صناديق البيتكوين للعملاء. وكتب كيوساكي: “أخيرًا، يوصي عدد قليل من المخططين الماليين بالاستثمار في الذهب والفضة والبيتكوين”، مضيفًا: “لماذا لم يوص المخططون الماليون بالاستثمار في الأصول الثابتة في وقت سابق؟” وأجاب على سؤاله بالتفصيل: “لقد تفوق الذهب على مؤشر ستاندرد آند بورز لعقود من الزمن. مؤشر S&P على وشك الانهيار بنسبة 70٪. لا تكن خاسراً. اختر مستشاريك الماليين بعناية. استعدوا لأكبر انهيار في التاريخ.. انهيار تنبأت به في كتابي «نبوءة الآباء الأثرياء» منذ سنوات مضت».

وفي الوقت نفسه، انتقد كيوساكي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقال: “لقد سئمت وتعبت من سماع الخبراء يتساءلون: ماذا يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي؟” إن بنك الاحتياطي الفيدرالي هو المشكلة. بنك الاحتياطي الفيدرالي منظمة إجرامية. لقد دمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد، وجعل الفقراء والطبقة المتوسطة أكثر فقراً، وأنقذ أصدقائه المصرفيين الأثرياء”.

ورغم توقعه انهيار سعر الذهب، أكد الكاتب الشهير:

“بدلاً من الثقة ببنك الاحتياطي الفيدرالي، أفضل أن أثق بالذهب والفضة والبيتكوين”.

وفي الشهر الماضي، حذر كيوساكي المستثمرين من تضخم ديون الحكومة الأمريكية، وحثهم على شراء بيتكوين. وقد أوضح مؤخرًا سبب امتلاكه للبيتكوين، مشددًا على أن العملة المشفرة تحمي “من سرقة ثرواتنا عبر أموالنا”. بعد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، كشف المؤلف الشهير أنه قام بزيادة ممتلكاته من البيتكوين. حيث يعتقد أن عملة البيتكوين ستصل في 2024 إلى 100 ألف دولار.

يتجه الذهب للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي، اليوم الجمعة، بعد ارتفاع غير متوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة دفع المتداولين إلى إعادة التفكير في توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن الذهب عوض بعض الخسائر بعد انخفاض مبيعات التجزئة.

وفي الوقت نفسه، حافظت أسعار الذهب على بقائها فوق مستوى 2000 دولار للأوقية بعد أن اختتمت تعاملات، أمس الخميس، على مكاسب.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن الضغوط التضخمية ظلت كما هي مع ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية بأكبر قدرًا فيما يقرب من عامين في يناير بينما ارتفعت أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع الشهر الماضي. وتنتظر السوق الآن تقريرا آخر عن التضخم – مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي – المقرر صدوره في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

وعوض المعدن بعض خسائره هذا الأسبوع، وارتفع نحو 0.6 بالمئة يوم الخميس بعد أن شهدت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر انخفاضُا على أساس شهري منذ فبراير 2023.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% إلى 700.3 مليار دولار على أساس شهري في يناير، في مقابل توقعات تراجعها 0.2% خلال الشهر، ما يعني انتقال تأثير التشديد النقدي للاقتصاد الحقيقي.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 8 آلاف طلب عند 212 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير، مقارنة بتوقعات تراجعها إلى 219 ألفًا.

ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام، وسيقوم الفيدرالي بتحديث هذه التوقعات في اجتماع السياسة النقدية الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة. ويتوقع المتداولون أن يصل الخفض الأول على الأرجح في يونيو.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.08% إلى 2016 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.03% إلى 2005 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بنحو 0.08% إلى 104.275 نقطة.

المعادن الأخرى

نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 894.19 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 946.76 دولار، بينما ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.96 دولار.

وزيرة الخزانة الأمريكية تعلق على بيانات التضخم.. وتنتقد رد فعل الأسواق

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأربعاء إن بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأخيرة كانت “أعلى قليلا” من التوقعات، لكن ينبغي للأمريكيين التركيز على الانخفاضات طويلة الأجل في اتجاهات التضخم والاقتصاد القوي وارتفاع الأجور.

وبينما أكدت يلين أن التضخم يتحرك للأسفل، قالت إن رد فعل الأسواق بشأن بيانات التضخم “خطأ فادح”.

وأوضحت يلين للصحفيين إن الأمريكيين مروا بأوقات عصيبة مع كوفيد-19 وأن أسعار بعض الأشياء المهمة مثل المساكن المستأجرة والمواد الغذائية كانت أعلى مما كانت عليه قبل الوباء، لكن الأجور ارتفعت أيضًا أكثر من الأسعار.

وقالت: “بمرور الوقت، ومع عودة التضخم إلى مستوى منخفض للغاية، واستمرار الأجور في الزيادة، ستشعر الأسر الأمريكية بأمان أكبر بأن هذه المرحلة قد تجاوزتها، وسيكونون قادرين على رؤية أنهم يتقدمون.

النفط يرتفع أكثر من 1بالمئة بعد بيانات أمريكية أثرت على الدولار

تباينت أسعار النفط يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لتوقعات بتباطؤ الطلب وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأمريكية أنعشت الآمال حيال خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 82.75 دولار للبرميل. بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 78.04 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس أن مبيعات التجزئة هبطت 0.8 بالمئة الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير شباط 2023. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 0.1 بالمئة فقط.

هذا وذكر التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 1.22 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض طفيف عن تقديرات الشهر الماضي. بينما تمسكت أوبك يوم الثلاثاء بتوقعات أعلى للنمو عند 2.25 مليون برميل يوميا.

ظلت الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لتعليقات من اثنين من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بشأن ارتفاع التضخم على غير المتوقع في يناير كانون الثاني وهو ما قلص الآمال في تخفيضات سريعة وأعمق لأسعار الفائدة هذا العام.

بعد الانخفاض الحاد في أسعار الذهب يوم الأربعاء، نرى بعض التماسك. لكن البيانات الاقتصادية المقرر صدورها اليوم ستعطي مزيدا من الوضوح.

حيث سيكون من المهم مراقبة حركة الدولار لأنه قد يعيد اختبار أعلى مستوياته، مما يضعف أسعار الذهب.

من ناحية اخرى أيد نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار “النهج الحذر” لخفض أسعار الفائدة الذي دعا إليه رئيس البنك جيروم باول، في حين حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي من تأخير خفض الفائدة لفترة طويلة.

وجاءت هذه التعليقات في أعقاب زيادة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما دفع الذهب للانخفاض بنسبة 1.4٪ يوم الثلاثاء، مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر.

يقوم المتداولون الآن بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 97 نقطة أساس لهذا العام، بزيادة من حوالي 85 نقطة أساس في وقت مبكر من يوم الأربعاء ولكن بانخفاض من أكثر من 110 نقطة أساس قبل بيانات التضخم. ومن المرجح أن يتم الخفض الأول في يونيو.

وينصب التركيز الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، وأرقام مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المقرر أن يتحدث ثلاثة مسؤولين آخرين على الأقل في بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

الذهب والدولار الآن

تستقر العقود الآجلة للذهب عند مستوى 2005 دولار للأوقية.

فيما ترتفع العقود الفورية للذهب بنسبة 0.06% إلى 1993 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.03% إلى 104.582 نقطة.

المعادن الأخرى

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 933.83 دولار للأوقية. وارتفع أكثر من 8% يوم الأربعاء بفضل عمليات تغطية المراكز المكشوفة.

أسهم أوروبا تقفز مدعومة بنتائج أرباح قوية

صعدت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد مجموعة من نتائج أرباح الشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، فضلا عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، فيما تلقت المعنويات دعما بفعل تصريحات كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بخصوص تباطؤ التضخم في منطقة اليورو.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 بالمئة ليحوم عند أعلى مستوى في عامين.

كما صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة مع دخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود في النصف الثاني من 2023، الأمر الذي يعزز الرهانات على أن بنك إنجلترا سيتخذ خطوات لتيسير سياسته النقدية.

وكالة الطاقة الدولية: نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه

ذكرت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس أن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه، وخفضت توقعاتها للنمو لعام 2024.

وقالت الوكالة إن وتيرة النمو ستتباطأ إلى 1.22 مليون برميل يوميا في 2024، أي نحو نصف معدل النمو في العام الماضي، لأسباب منها تباطؤ حاد في الاستهلاك الصيني.

وسبق أن توقعت الوكالة أن يبلغ نمو الطلب 1.24 مليون برميل يوميا في 2024.

وقالت الوكالة “انقضت إلى حد كبير مرحلة النمو الكبير في الطلب العالمي على النفط فيما بعد الجائحة”.

ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي الذي قد يعطي منظورًا جديدًا بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تتجه كل الأنظار نحو بيانات التضخم لشهر يناير في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. وأظهر استطلاع للرأي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الأمريكيين أعلنوا عن توقعات مستقرة إلى حد ما للتضخم في بداية العام.

ويتوقع الاقتصاديون أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% على أساس سنوي في يناير، بانخفاض من 3.4% في ديسمبر، ويعتقدون أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي تباطأ أيضًا إلى 3.7%، من 3.9% في الشهر السابق.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.3% إلى 2039 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.25% إلى 2025 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 104.057 نقطة.

المعادن الأخرى

استقر البلاتين في المعاملات الفورية عند 888.89 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 905.71 دولارا، وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.71 دولارا.

هذا ما تحتاج إلى معرفته قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي.. هل تحدث أي مفاجآت؟

ترقب المستثمرون، اليوم الثلاثاء، بيانات اقتصادية هامة التي سيأخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار في قراره القادم بشأن سعر الفائدة:، وهو مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير.

من المتوقع أن يظهر تقرير التضخم، تضخمًا رئيسيًا بنسبة 2.9٪، وهو تباطؤ كبير عن المكاسب السنوية البالغة 3.4٪ في ديسمبر، وفقًا للتقديرات.

وإذا صحت هذه التقديرات، فسيكون هذا أدنى معدل تضخم سنوي منذ حوالي ثلاث سنوات، والمرة الأولى التي يقل فيها هذا الرقم عن 3% منذ مارس 2021.

ولكن سيظل معدل التضخم السنوي أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. لكن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، جاء أقل من هذا المعدل على أساس سنوي لمدة ستة أشهر، مما عزز الآمال في أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة.

لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خفف من هذه التوقعات. حيث أغلق إمكانية خفض سعر الفائدة في شهر مارس في اجتماع البنك المركزي الشهر الماضي.

ويتوقع السوق إلى حد كبير أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في مايو، مع احتمالية 60٪ تقريبًا للخفض.

لا يتوقع بنك أوف أمريكا أن يتم التخفيض الأول لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى يونيو.

وقال الاقتصاديون في بنك أوف أمريكا: “إن التقرير الذي يتماشى مع توقعاتنا سيستمر في بناء ثقة بنك الاحتياطي الفيدرالي ودعم توقعاتنا بأن يكون التخفيض الأول في يونيو”.

عاجل: البيتكوين ترتفع بقوة إلى 50 ألف دولار للمرة الأولى في سنتنين!

صعدت البيتكوين في النصف ساعة الأخيرة فوق مستوى الـ 50 ألف دولار لتخترق قمة لم تصل لها منذ ديسمبر 2021 وتقترب من اختراق مستوى الـ 50 ألف دولار.
وتتداول البيتكوين الآن عند 50050 دولارًا ليستمر الرالي الصعودي للعملة لليوم السابع على التوالي، ويشهد اليوم حتى الآن ثاني أكبر صعود خلال 7 أيام، بعد صعود يوم الجمعة الماضي فوق مستوى الـ 47 ألف دولار.

ويستمر الزخم الصعودي للعملة الأقوى في سوق العملات الرقمية مع زيادة تدفقات صناديق البيتكوين الفورية حيث كشفت بيانات صناديق الاستثمار المتداولة ETFs عن جذب أكثر من 1.1 مليار دولار لصناديق البيتكوين الفورية بعد توقف التدفقات الخارجية من صناديق GBTC وBITO.

استقرت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين، في تعاملات ضعيفة بسبب العطلة في الأسواق الآسيوية، مع ترقب المستثمرين تصريحات عدد من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي في أسبوع حافل بالبيانات.

الخطر الكبير هذا الأسبوع على الذهب هو مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، فإذا ارتفع بأكبر من المتوقع، فسيكون ذلك اختبارًا آخر لمستوى 2000 دولار أمريكي.

من المتوقع أن يكون التداول ضعيفًا خلال ساعات التداول الآسيوية بسبب عطلات الأسواق في الصين وهونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وفيتنام وماليزيا.

وسيركز المشاركون في السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء، وبيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، بينما ينتظرون أيضًا تصريحات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

للمتداولين: إليكم أهم ما تتابعونه هذا الأسبوع..أحداث هامة وحاسمة ستحكم السوق

خلال الأسبوع المقبل ستكون أرقام التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء محط الأنظار، حيث تبحث الأسواق عن أدلة حول توقيت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبينما يستمر موسم الأرباح، يبدو أن أسعار النفط ستظل متقلبة، في حين ستصدر المملكة المتحدة واليابان البيانات الاقتصادية التي سيتم مراقبتها عن كثب. إليك ما تحتاج إلى معرفته لبدء أسبوعك.

بيانات التضخم الأمريكية

بعد أن تسببت بيانات الوظائف والنمو القوية الأخيرة إلى تراجع الأسواق عن رهاناتها بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستتجه كل الأنظار إلى تقرير التضخم لشهر يناير يوم الثلاثاء.

وأي علامات على انتعاش الأسعار يمكن أن تدفع الرهانات على خفض أسعار الفائدة إلى أبعد من ذلك في المستقبل.

ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعًا بنسبة 0.2% في مؤشر أسعار المستهلكين مقارنة بالشهر السابق، مقابل زيادة سنوية قدرها 2.9%. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 3.8% عن العام السابق.

سيحصل مراقبو السوق أيضًا على فرصة للاستماع إلى العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع، بما في ذلك توماس باركين – رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، ورافائيل بوستيك – رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، ، وماري دالي – رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.

ويتضمن التقويم الاقتصادي أيضًا أرقام مبيعات التجزئة لشهر يناير يوم الخميس إلى جانب التقرير الأسبوعي بشأن مطالبات البطالة الأولية، في حين من المقرر صدور تقرير عن تضخم أسعار المنتجين والبيانات الأولية عن معنويات المستهلك يوم الجمعة.

الأرباح

يستمر موسم بيانات الأرباح في الأسبوع المقبل بعد أن أغلق مؤشر إس آند بي 500 فوق مستوى 5,000 نقطة للمرة الأولى يوم الجمعة، وتم تداول مؤشر ناسداك لفترة وجيزة فوق 16,000 نقطة، مدعومًا بارتفاع أسهم الشركات الكبرى وأسهم الرقائق الالكترونية، بما في ذلك انفيديا إلى جانب نتائج الأرباح المرتفعة.

وبعد إعلان نتائج أكثر من ثلثي الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، تظهر بيانات LSEG الآن توقعات وول ستريت لنمو أرباح الربع الرابع بنسبة 9.0٪ مقابل توقعات نمو بنسبة 4.7٪ في الأول من يناير، بينما تجاوزت 81٪ من الشركات التقديرات، مقارنة بمتوسط 76% في الفترات الأربع السابقة، بحسب رويترز.

سوف يتطلع المستثمرون إلى نتائج شركتي شوبيفاي وماريوت يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تعلن شركتا كرافت (NASDAQ:KHC) هاينز وسيسكو تقريرهما يوم الأربعاء، كما ستصدر وينديز وتريد دسيك بيانات الأرباح يوم الخميس.

البيتكوين تقترب من التريليون والصعود لا يتوقف.

ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 12% في أسبوع حتى الآن لتتداول العملة الأكبر في سوق الكريبتو الآن عند 48 ألف دولار للعملة الواحدة ويقترب رأس مالها السوقي من تريليون دولار.

ويسجل رأس مال البيتكوين في تمام الساعة 13:45 بتوقيت الرياض 944,244,360,895 دولار ويقترب من عتبة التريليون، فيما يسجل رأس مال سوق الكريبتو 1.8 تريليون دولار صعودًا بـ 1.8%. وتشهد هذه الأونة غلبة للثيران على تداولات الكريبتو حيث يسجل مؤشر الطمع والخوف درجة 67 نحو الطمع وهو ما يشير إلى القوة الشرائية في السوق في الوقت الحالي.

وكان الصعود الأقوى للبيتكوين يوم الجمعة بعد أن كشفت بيانات الخميس أن الصناديق المتداولة للبيتكوين شهدت ثالث أفضل يوم لها في السوق يوم الخميس وهو ما دفع مدراء الأصول لشراء أكثر من 9 آلاف عملة بيتكوين.

الين يواصل التعافي من مستويات منخفضة وسط تعليقات ‏السلطات اليابانية

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر، بفضل نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة.

يأتي هذا الارتفاع وسط تعليقات مكثفة من مسؤولي السلطات المالية والنقدية فى اليابان حول تحركات العملة فى سوق الصرف، وحول مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة السلبية.

وزير المالية

قال وزير المالية الياباني “شونيتشي سوزوكي”:إنه يراقب تحركات سوق العملات بعناية، لينطق بعبارة مألوفة فى السوق للمرة الأولى منذ 19 يناير الماضي.

البنك المركزي الياباني

قال محافظ البنك المركزي الياباني “كازو أويدا” يوم الجمعة: إن هناك فرصة كبيرة لاستمرار الظروف النقدية الميسرة حتى بعد أن ينهي البنك المركزي سياسة سعر الفائدة السلبية.

وقال نائب محافظ بنك اليابان “شينيتشي أوشيدا” يوم الخميس :من الصعب أن نتخيل” أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة “بسرعة” حتى بعد إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية.

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريبًا، اليوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد الدولار وسندات الخزانة، وتقييم المتداولين لعلامات التصعيد في الشرق الأوسط.

فيما انخفض مؤشر الدولار بالتزامن مع تراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.1250٪، مما يجعل السبائك غير ذات العائد أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

هذا وقد واصلت الولايات المتحدة حملتها ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بينما كانت الآمال معلقة على أن تؤدي زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط إلى التوصل إلى هدنة في غزة.

لذا يميل الذهب والذي يعتبر استثمارًا آمنًا إلى الارتفاع خلال أوقات عدم اليقين السياسي وهذا ما يحصل الان.

الذهب والدولار الآن

استقرت العقود الآجلة للذهب عند مستوى 2042 دولار للأوقية.

فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنحو 0.1% إلى 2027 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% إلى 104.187 نقطة.

المعادن الأخرى

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.42 دولار للأوقية، بينما قفز البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 961.38 دولار وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 898.84 دولار.

بنك استثماري يتوقع صعود سعر الذهب إلى 2200 دولار بنهاية العام!

رغم تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في برنامج 60 دقيقة عن احتمال أن يخفض الفيدرالي الفائدة 75 نقطة أساس فقط في 2024 مثلما ذكرت في مخطط النقاط الخاص به وهي نسبة أقل من المسعرة من قِبل الأسواق، لا تذال توقعات بنك UBS تصب في صالح صعود الذهب والفضة في 2024.

نتوقع أن يرتفع الذهب بسبب التيسير الفيدرالي وخفض أسعار الفائدة.ونرى وصول يصل سعر الذهب إلى 2200 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، بالتزامن مع مع ضعف الدولار.

تميل أسعار الذهب إلى أن تكون لها علاقة عكسية مع أسعار الفائدة. ومع انخفاض أسعار الفائدة، يصبح الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمارات البديلة مثل السندات، والتي من شأنها أن تدر عوائد أضعف في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي المقابل، يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى إضعاف الدولار، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الدوليين، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب.

وبينما لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن توقيت ومدى تخفيضات أسعار الفائدة، حافظ بنك UBS على توقعاته بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة. وفي الأسبوع الماضي، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بترك أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، بالإضافة إلى تقليص الآمال في خفض أسعار الفائدة في مارس.

زيادة جاذبية الذهب

وتزايدت جاذبية السبائك كأصل ملاذ آمن منذ أن بدأت حرب إسرائيل مع حماس في 7 أكتوبر، مما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2100 دولار للأوقية الشهر الماضي.

لذا فمن المتوقع ان يقوم المستثمرين في بناء مخصصات للذهب في بيئة يوجد بها الكثير من عدم اليقين الكلي والمخاطر الجيوسياسية”

سهم تسلا يخسر 56% من قيمته بعد أخبار حديثة وخسارة مليارات.

هبطت أسهم تسلا بقوة اليوم الاثنين وفي طريقها لأسوأ إغلاق منذ مايو 2023 ويهبط السهم الآن 3.22% ويتداول عند 181.80 دولارًا للسهم.

لا تأتِ مصائب تسلا فرادى فبعد تقرير الأرباح وتوقعات إيلون ماسك السلبية بشأن المبيعات المستقبلية جاء خبر استرجاع 2 مليون سيارة من تسلا بسبب مشاكل تقنية ليساهم في هبوط جديد وقوي للسهم.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من خسارة تسلا 56 مليار دولار، بعد أن أبطلت قاضية في ولاية ديلاوير تعويضات قدرها 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، (NASDAQ:TSLA) إيلون ماسك، وحكمت بأن مجلس إدارة الشركة فشل في إثبات أن التعويضات كانت عادلة أو إظهار أدلة على أنهم تفاوضوا معه.

ومنحت تسلا في عام 2018 رئيسها التنفيذي تعويضات قدرها 56 مليار دولار ساعدت في دفعه إلى قمة قائمة أغنياء العالم.

وأصدرت القاضية الآن قراراً ببطلان الصفقة بين الشركة والرئيس التنفيذي، ووصفت التعويض بأنه مبلغ لا يمكن فهمه وهو غير عادل للمساهمين.

النفط يرتفع والأنظار على محادثات الهدنة في غزة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء بينما انصب تركيز المتعاملين على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط لرؤية ما إذا كانت ستسهم في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة الفلسطيني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا سنتين لتصل إلى 78.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أيضا لتصل إلى 72.98 دولار للبرميل. وارتفع كلا العقدين بمقدار واحد بالمئة تقريبا يوم الاثنين في أول ارتفاع في أربع جلسات.

هبطت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة يوم الخميس عند التسوية بعد تكهنات زائفة بالسوق عن أن إسرائيل وافقت على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.

لكن مسؤولا قطريا قال لرويترز إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تلقت على نحو ايجابي مقترحا لوقف إطلاق النار، لكنها لم ترد عليه بعد.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 78.70 دولار للبرميل عند التسوية. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.03 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 73.82 دولار.

وعزز التوتر في الشرق الأوسط أسعار النفط مؤخرا. وتستمر المخاوف من هجمات جماعة الحوثي اليمنية على حركة الشحن في البحر الأحمر التي ترفع تكاليف تجارة النفط العالمية وتعطل إمداداتها.

وقال الحوثيون إنهم سيستمرون في هجماتهم على السفن الحربية الأمريكية والبريطانية طالما ان الحرب على غزة مستمرة.

لذلك توقف الحرب على غزة يعني عودة حركة التجارة عبر البحرين الاحمر والعربي وكذلك توقف الهجمات على القواعد الامريكية, وهذا من شانه أن يدفع اسعار النفط هبوطا, خصوصا وانها ارتفعت مؤخرا بدعم من كل هذه التوترات.

الذهب على أعتاب أفضل أسبوعًا في نحو شهرين قبل بيانات التوظيف الهامة

تتجه أسعار الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في ما يقرب من شهرين، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.06% إلى 2072 دولار للأوقية.

فيما تستقر العقود الفورية للذهب عند مستوى 2055 دولار للأوقية، حيث صعد المعدن بحوالي 2% منذ بداية الأسبوع، متجهًا لتحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ أوائل ديسمبر.

وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 102.872 نقطة.

المعادن الأخرى

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.19 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 912.98 دولارا، بينما زاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 969.32 دولارا.

صدور ارباح كبرى الشركات تدعم مؤشر ناسداك بقوة

أشار تقرير ميتا بلاتفورمس (NASDAQ: META) لأرباح الربع الرابع أنها فاقت توقعات المحللين حيث سجلت الشركة إيردات تفوق التوقعات.

وصلت ربحية السهم لـ $5.33 في حين سجلت الإيرادات $40.11B. وكانت استطلاعات آراء السوق قد توقعت ربحية السهم ب $4.96 وأن تصل أرباح الشركة لـ $39.02B. .

وكانت أسهم ميتا بلاتفورمس قد ارتفعت بنسبة 8.05% لتتداول عند سعر $426.55 بعد ساعات من صدور التقرير.

كما صدرت ارباح ابل والتي بالغة 119.58 مليار دولار باعلى من التوقعات البالغة 118.06 مليار دولار.

اما عن ارباح امازون فقد بلغت بالربع الرابع 165.95 مليار دولار باعلى من التوقعات البالغة 170 مليار دولار.

هبطت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة يوم الخميس عند التسوية بعد تكهنات زائفة بالسوق عن أن إسرائيل وافقت على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.

لكن مسؤولا قطريا قال لرويترز إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تلقت على نحو ايجابي مقترحا لوقف إطلاق النار، لكنها لم ترد عليه بعد.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 78.70 دولار للبرميل عند التسوية. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.03 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 73.82 دولار.

وعزز التوتر في الشرق الأوسط أسعار النفط مؤخرا. وتستمر المخاوف من هجمات جماعة الحوثي اليمنية على حركة الشحن في البحر الأحمر التي ترفع تكاليف تجارة النفط العالمية وتعطل إمداداتها.

وقال الحوثيون إنهم سيستمرون في هجماتهم على السفن الحربية الأمريكية والبريطانية طالما ان الحرب على غزة مستمرة.

لذلك توقف الحرب على غزة يعني عودة حركة التجارة عبر البحرين الاحمر والعربي وكذلك توقف الهجمات على القواعد الامريكية, وهذا من شانه أن يدفع اسعار النفط هبوطا, خصوصا وانها ارتفعت مؤخرا بدعم من كل هذه التوترات.

الذهب على أعتاب أفضل أسبوعًا في نحو شهرين قبل بيانات التوظيف الهامة

تتجه أسعار الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في ما يقرب من شهرين، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.06% إلى 2072 دولار للأوقية.

فيما تستقر العقود الفورية للذهب عند مستوى 2055 دولار للأوقية، حيث صعد المعدن بحوالي 2% منذ بداية الأسبوع، متجهًا لتحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ أوائل ديسمبر.

وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 102.872 نقطة.

المعادن الأخرى

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.19 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 912.98 دولارا، بينما زاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 969.32 دولارا.

صدور ارباح كبرى الشركات تدعم مؤشر ناسداك بقوة

أشار تقرير ميتا بلاتفورمس (NASDAQ: META) لأرباح الربع الرابع أنها فاقت توقعات المحللين حيث سجلت الشركة إيردات تفوق التوقعات.

وصلت ربحية السهم لـ $5.33 في حين سجلت الإيرادات $40.11B. وكانت استطلاعات آراء السوق قد توقعت ربحية السهم ب $4.96 وأن تصل أرباح الشركة لـ $39.02B. .

وكانت أسهم ميتا بلاتفورمس قد ارتفعت بنسبة 8.05% لتتداول عند سعر $426.55 بعد ساعات من صدور التقرير.

كما صدرت ارباح ابل والتي بالغة 119.58 مليار دولار باعلى من التوقعات البالغة 118.06 مليار دولار.

اما عن ارباح امازون فقد بلغت بالربع الرابع 165.95 مليار دولار باعلى من التوقعات البالغة 170 مليار دولار.

أعلن الفيدرالي تثبيت الفائدة عند 5.5% دون تغيير للاجتماع الرابع تواليًا، مع إشارة إلى عدم وجود نية حاليًا لخفض أسعار الفائدة.

ويتطلع المستثمرين لاستقراء كلمات رئيس الفيدرالي لمعرفة توقعات حركة أسعار الفائدة في اجتماع مارس المنتظر، والذي يراه غالبية المستثمرين الاجتماع الأول الذي سيشهد خفض الفائدة.

حديث رئيس الفيدرالي فتح الباب لاحتمالية خفض الفائدة في اجتماع مارس 2024 ولكن رئيس الفيدرالي أشار أن ذلك مستبعد إلا إذا دفعتهم الظروف لذلك وأن مايو قد يكون الموعد الأفضل لتوقع الهبوط.

أهم ما قاله رئيس الفيدرالي الأمريكي

• البيانات الحالية جيدة ولا ننتظر بيانات أفضل منها لنضع الخفض ضمن قراراتنا، لكننا ننتظر استمرارها لفترة أطول.
• غالبية أعضاء الفيدرالي يعرف إن قرار خفض أسعار الفائدة في وقت قريب هو القرار المناسب، لكن علينا اكتساب الثقة في انخفاض التضخم.
• كل ما نبحث عنه هو ثقة أكبر في استمرار المسار الهبوطي للتضخم.
• لا يوجد لدينا ما يدل بعد على أن انخفاض التضخم مستدام في الوقت الحالي.
• أسعار الفائدة في الوقت الحالي عند 5.5% عند مستوى الذروة بالنسبة لنا.
• التضخم لا يزال أعلى من متطالباتها وأهدافنا وهي 2%.
• في حال رأينا هبوطًا وسقوطًا قويًا في سوق العمل أو ارتفاعًا في معدل البطالة سيزيد هذا خيارات خفض الفائدة لانقاذ توازن سوق العمل.

الأسواق الآن

تراجع مؤشر إس آند بي 500 بـ 0.77% في الوقت الحالي، فيما يتراجع مؤشر ناسداك بـ 1.08% ويستقر داو جونز عند 38442.5 نقطة.

وبالنظر إلى العملات الرقمية نجد أن البيتكوين قلصت من خسائرها بعد حديث رئيس الفيدرالي.

وتتداول الآن عند 43,309 دولارًا هبوطًا بـ 0.5% بدلًا عن 1% بعد صدور البيان.

ارتباك بأسعار الذهب بفعل آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام

تباينت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، مع تمسك المستثمرين بآمال أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بهامش كبير هذا العام، حتى بعد أن تراجع البنك المركزي عن فكرة الخفض في مارس.

يأتي الارتباك والاختلاف بأسعار المعدن الأصفر بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم.

الذهب والدولار الآن

تتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.38% إلى 2059 دولار للأوقية.

فيما تسعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.16% إلى 2042 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.45% إلى 103.55 نقطة.

المعادن الأخرى

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.88 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2% إلى 915.73 دولار، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 975.56 دولار.

الدولار قرب ذروة 7 أسابيع مع تراجع رهانات خفض الفائدة في مارس

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل اليورو  والذي وصل إليه بعد استبعاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول لفكرة خفض أسعار الفائدة في مارس آذار.

أما الين فتمسك بمكاسبه التي حققها خلال الليل وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة، بعد المشكلات التي تواجه المقرض الأمريكي (نيويورك كوميونيتي بانكورب) والتي دفعت المستثمرين للبحث عن أصول آمنة.

وظل الجنيه الإسترليني ثابتا إلى حد بعيد قبيل قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا الذي يصدر في وقت لاحق اليوم، فيما يسعى المستثمرون إلى تلميحات حول موعد خفض أسعار الفائدة في بريطانيا.

وتلقى الدولار دعما من بيانات اقتصادية أمريكية تشير إلى أن بوسع البنك المركزي الانتظار لفترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة.

وأعطى باول دفعة أخرى للعملة من خلال ترجيح عدم خفض الفائدة في مارس آذار.

وترك مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير لكنهم تخلوا عن الإشارة المعتادة منذ وقت طويل إلى رفع جديد محتمل لتكاليف الاقتراض.

وبعدها قال باول في مؤتمره الصحفي “لا أعتقد أن من المرجح أن تصل اللجنة إلى مستوى ثقة بحلول وقت اجتماع مارس” لخفض الفائدة، في إشارة إلى اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة.

وهبط اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.0805 دولار، متراجعا نحو أدنى مستوى منذ 13 ديسمبر كانون الأول والذي سجله يوم الأربعاء عند 1.0795 دولار.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2676 دولار. ومن المرجح أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، لكن الأسواق تتوقع تخفيضها بحلول يونيو حزيران.

ومقابل العملة اليابانية، نزل الدولار 0.11 بالمئة إلى 146.775 ين. بعد انخفاضه يوم الأربعاء 0.47 بالمئة

تتجه أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، نحو أول انخفاض شهري لها في أربعة أشهر مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على تخفيضات سريعة وعميقة في أسعار الفائدة الأمريكية، قبل ساعات من قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنحو 0.22% إلى 2055 دولار للأوقية.

فيما تستقر العقود الفورية للذهب عند مستوى 2037 دولار للأوقية، فيما تتراجع بنحو 1.3% في يناير حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% إلى 103.46 نقطة.

المعادن الأخرى

انخفضت أسعار الفضة الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 918.36 دولار، واستقر البلاديوم عند 976.07 دولار.

الدولار يصعد قبل قرار المركزي الأمريكي

يتجه الدولار يوم الأربعاء نحو تحقيق أكبر مكسب شهري منذ سبتمبر أيلول بينما يتحرك الين صوب أكبر انخفاض في أكثر من عام مع ترقب المتعاملين قرار أسعار الفائدة الأمريكية اليوم.

ودفع التباطؤ الحاد في التضخم بأستراليا الدولار الأسترالي للتراجع 0.5 بالمئة إلى 0.6567 دولار أمريكي وارتفعت السندات مع مواصلة المستثمرين الرهان على خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار قليلا إلى 1.0817 لليورو واستقر عند 147.67 ين خلال التعاملات الآسيوية.

وصعد الدولار 2.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية هذا الشهر مع تقليص الأسواق توقعاتها بشأن سرعة وحجم خفض أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية ورفض من محافظي البنوك المركزية.

وانخفض الين أكثر من 4.5 بالمئة مقابل الدولار هذا الشهر ويتجه نحو أكبر انخفاض شهري منذ يونيو حزيران 2022، إذ تترك بيانات الأجور الضعيفة وتباطؤ التضخم مجالا لبنك اليابان المركزي ليتأنى في رفع أسعار الفائدة.

النفط يتراجع في التعاملات الآسيوية رغم تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء وسط استمرار العوامل الأساسية الدافعة للهبوط، بعد مكاسب حققتها في الجلسة السابقة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس آذار والتي ينتهي تداولها اليوم 37 سنتا إلى 82.50 دولار للبرميل فيما انخفض عقد أبريل الأكثر تداولا 24 سنتا إلى 82.26 دولار للبرميل.

حاليا بالنسبة للنفط فان الهجوم الدامي بطائرة مسيرة على القوات الأمريكية بالقرب من الحدود الأردنية السورية الأسبوع الماضي قد أشعل الاسواق, وتتوقع الاسواق رد عسكري قوي من الولايات المتحدة” على هجوم الطائرة المسيرة “لا يزال من الممكن أن يدفع السوق للارتفاع”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه قرر كيفية الرد على الهجوم دون تقديم مزيد من التفاصيل، لكنه أضاف أنه يريد تجنب حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وأعلنت جماعة كتائب حزب الله العراقية المسلحة المتحالفة مع إيران يوم الثلاثاء تعليق جميع عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية في المنطقة. وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الجماعة قد تكون وراء الهجمات على الرغم من عدم الوصول إلى تقييم نهائي.

وفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قالت حركة حماس إنها تلقت اقتراحا لوقف إطلاق النار وتدرسه. وهذه هي مبادرة السلام الأكثر جدية على ما يبدو منذ وقف إطلاق النار القصير الأول والوحيد في الحرب والذي انهار في نوفمبر تشرين الثاني.

أن وقف إطلاق النار في غزة سيوقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وبالتالي عودة الشحن العالمي وتجارة النفط, مما سيعيد اسعار النفط للتراجع من جديد.

ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، معززة مكاسبها فوق مستوى 2050 دولار للأوقية، حيث ينتظر المتداولون قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة الرئيسية وتصريحات الرئيس جيروم باول.

ينتظر المتداولون توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات الوظائف الرئيسية هذا الأسبوع، وهو ما يعزز أسعار الذهب، لكن من المتوقع أن ترتفع الأسعار قليلاً على الجانب الإيجابي يوم الثلاثاء بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

هذا وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة كما هي في اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين والذي يبدأ في وقت لاحق من اليوم، لكن الاهتمام سينصب إلى حد كبير على تعليقات باول يوم الأربعاء. حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

هذا وترجح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع السياسات المقرر انعقاده يوم غد الأربعاء بنسبة 97.4%، مع ارتفاع توقعات بدء التيسير النقدي خلال اجتماع مايو إلى 51.2% من 11.3% قبل شهر واحد.

ومن المرتقب صدور مؤشر مجلس المؤتمرات لثقة المستهلك في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مع إعلان بيانات عن سوق العمل الأمريكية، مثل عدد فرص العمل المتاحة، قبل يوم من تقرير “ADP” بشأن التغير في وظائف القطاع الخاص.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.6% إلى 2056 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.3% إلى 2038 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 103.3 نقطة.

المعادن الأخرى

استقر السعر الفوري للفضة عند 23.20 دولاراً للأوقية.

ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 925.78 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 980.70 دولار.

أسعار النفط ترتفع على خلفية المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء مع استمرار مخاوف الإمدادات بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

سوق النفط لا يزال على حافة الهاوية وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات النفط، حيث تعهدت واشنطن باتخاذ “جميع الإجراءات اللازمة” للدفاع عن قواتها في أعقاب هجوم مميت بطائرة مسيرة في الأردن شنه مسلحون مدعومون من إيران، وهو أول حادث يلقى فيه عسكريون أمريكيون حتفهم منذ بدء حرب غزة.

وبالإضافة إلى ذلك، أدى الهجوم على ناقلة نفط تابعة لشركة ترافيجورا في البحر الأحمر في مطلع الأسبوع إلى زيادة المخاطر المتعلقة بانقطاع الإمدادات، في حين أن خطر انجرار الولايات المتحدة إلى الصراع يتزايد أيضا.

وتأتي مكاسب أسعار النفط أيضا قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، حيث تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعا يستمر يومين يوم الثلاثاء.