تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين، وسط ترقب المستثمرين تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية لمزيد من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
ومن المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم، كما سيتحدث عدد قليل من المسؤولين الآخرين هذا الأسبوع أيضًا. فيما تشمل مجموعات البيانات المقرر صدورها هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي لشهر يونيو ومطالبات البطالة الأسبوعية.
“إذا حصلنا على نتيجة سيئة أخرى في مبيعات التجزئة، فسوف يعزز ذلك الشعور بضرورة خفض الفائدة، مما قد يساعد الذهب. وإذا اخترق الذهب حاجز 2,450 دولار، فإن الأسعار ستسجل مستويات قياسية جديدة.”
كان مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل الأمريكية قد أفاد يوم الجمعة بأن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.2% في يونيو بعد أن ظل دون تغيير في مايو، وهو ما تجاوز توقعات زيادة الأسعار بنسبة 0.1%، وسط ارتفاع في تكلفة الخدمات.
من ناحية أخرى، ارتفع الدولار بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما زاد احتمالات فوزه. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
الذهب عند التسوية يوم الجمعة
محت أسعار العقود الآجلة للذهب خسائرها عند التسوية، يوم الجمعة، نتيجة عمليات جني الأرباح، مع تقييم بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس عند 2420.70 دولار للأوقية، لكن المعدن الأصفر ارتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.95%.
الذهب والدولار الآن
تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.17% إلى 2407 دولار للأوقية.
فيما انخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.38% إلى 2411 دولاراً.
وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.11% إلى 103.902 نقطة.
المعادن الأخرى
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 30.94 دولارا، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 995.63 دولارا، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 960.88 دولارا.
للمتداولين: إليكم أهم ما تتابعونه هذا الأسبوع..أحداث هامة وحاسمة ستحكم السوق
فيما يلي نظرة على الأحداث المنتظرة في الأسواق للأسبوع المقبل، لكن هل تعرف الطريقة لاستفادة من السوق الأمريكي؟
1- خطاب دونالد ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري
تعرض الرئيس السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا. أطلق المهاجم النار على ترامب وأصابه في أذنه اليمنى قبل أن يتم تحييده من قبل قوات الأمن.
وقع الحادث بينما كان ترامب يخاطب أنصاره. ووفقًا لرواية ترامب نفسه التي نشرها على منصة “تروث” الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد سمع صوت إطلاق النار وشعر بالرصاصة وهي تخترق جلده.
وعلى الرغم من الهجوم، تمكن ترامب من التحدث بعد الحدث، وحث جمهوره قائلًا “قاتلوا! قاتلوا! قاتلوا!”
سيحصل ترامب على الترشيح الرسمي لحزبه للانتخابات الأمريكية هذا الأسبوع في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يستمر أربعة أيام في ميلووكي. وقد يكون خطابه هو أول ظهور علني له منذ محاولة الاغتيال.
2. حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول
سيُجري ديفيد روبنشتاين مقابلة مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي بواشنطن العاصمة. ومن المقرر عقد جلسة تتضمن أسئلة بعد المقابلة.
وفي شهادته الأخيرة في الكابيتول هيل، سلط باول الضوء على جهود البنك المركزي المستمرة لمعالجة التضخم والتزامه بالتفويض المزدوج.
كما أعرب باول أيضًا عن تفاؤله الحذر بشأن اتجاهات التضخم، مشيرًا إلى بعض الثقة في تحرك التضخم نحو هدف 2%.
3. استمرار موسم الأرباح
بدأ موسم أرباح الربع الثاني من الأسبوع الماضي، وسيستمر حتى يوم الاثنين، حيث من المقرر أن يقدم كل من جولدمان ساكس (NYSE:GS) وبلاك روك (NYSE:BLK) تقريرًا عن أدائهما المالي.
في وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر أيضًا أن يعلن كل من بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) ومورجان ستانلي وشركة ASML (AS:ASML) ، ونتفليكس (NASDAQ:NFLX) عن نتائجهم.
وتتوقع وول ستريت موسمًا قويًا للغاية من الأرباح، وقد تم بالفعل تضمين الكثير منها في تقييمات الأسهم الحالية.
4. قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة
من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB) على أسعار الفائدة الحالية بعد أن قام بتخفيفها في يونيو.
وقال محللو مورحان ستانلي في مذكرة لهم : “إننا نتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة في اجتماع يوليو. ومن المفترض أن يركز المؤتمر الصحفي على مسار أسعار الفائدة في المستقبل والتطورات في فرنسا”.
5. طلبات إعانات البطالة، ومبيعات التجزئة، والكتاب البيج للاحتياطي الفيدرالي
من المتوقع صدور العديد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع.
من بين أمور أخرى، سينشر الاحتياطي الفيدرالي تقرير الكتاب البيج، وهو عبارة عن مجموعة من المعلومات السردية عن الظروف الاقتصادية الحالية من كل منطقة من مناطق الاحتياطي الفيدرالي الاثنتي عشرة.
وأظهر تقرير فترة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يونيو أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع خلال فصل الربيع. ومع ذلك، كان التوسع متفاوتًا عبر القطاعات والمناطق المختلفة.
وقد أظهر الكتاب البيج أن الشركات قد لاحظت ضعفًا في الإنفاق التقديري، وعزا ذلك إلى زيادة حساسية الأسعار بين المستهلكين.
من المقرر أيضًا صدور بيانات مطالبات إعانات البطالة ومبيعات التجزئة في الأسبوع المقبل.
الين الياباني يكتسح ..هل تدخل البنك المركزي؟
اكتسحت العملة اليابانية معظم العملات الرئيسية والثانوية، بعد أن ساهم هبوط العوائد الأمريكية في دعم مكاسب العملة اليابانية. وابتعد الين الياباني عن المستويات الأدنى فى 38 عام بفضل تدخل البنك المركزي الياباني فى سوق صرف العملات الأجنبية لوقف الضعف المفرط فى مستويات العملة المحلية ،تصدر الين الياباني قائمة العملات الرابحة الأسبوع المنصرم ،مكتسحًا معظم العملات الرئيسية والثانوية ، محققًا أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر أبريل الماضي ،حيث تسارع عمليات بناء مراكز شرائية جديدة بالتزامن مع نشاط عمليات تغطية مراكز بيع.
وبعدما كان بنك اليابان يتدخل فى سوق الصرف معتمدًا على إستراتيجية ضعف السيولة والزخم لتحقيق أفضل دعم بأقل تكلفة، يبدو أنه تخلي عن تلك الإستراتيجية. حيث يعتمد البنك حاليًا على إستراتيجية جديدة ترتكز على قوة السيولة و تسارع الزخم.
دعم مكاسب العملة اليابانية أيضًا الهبوط الحاد فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ،حيث عززت بيانات أكثر برودة عن التضخم فى الولايات المتحدة احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية مرتين على الأقل هذا العام.
وبالعودة إلى قائمة العملات الرابحة، فقد تذيل الدولار النيوزيلندي تلك القائمة، بسبب تحول كبير فى موقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي من التشدد إلى التساهل معززًا احتمالات خفض أسعار الفائدة النيوزيلندية هذا العام.
وقبل استكمال الأسباب التي دعمت الين الياباني وضغطت بشدة على الدولار النيوزيلندي ، نتعرف أولاً على أداء العملات الثمانية الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية على مدار الأسبوع الماضي. وقد حقق الين الياباني ارتفاعًا بمستوي 14 نقطة على مؤشر ” أف اكس نيوز توداي ” الأسبوعي لقياس قوة العملات، ثم تلاه الجنيه الإسترليني فى المركز الثاني بمستوي 9 نقطة ، ثم اليورو فى المركز الثالث بمستوي 2 نقطة ، وأحتل الدولار النيوزيلندي المركز الأخير بمستوي سالب 11 نقطة.
الين الياباني وبالنظر إلى تفاصيل أداء الين الياباني الأسبوع الماضي أمام العملات السبع الكبرى، نجده قد اكتسح الدولار النيوزيلندي وحقق ارتفاعًا بنسبة 2.25% ، وسجل يوم الجمعة 12 يوليو أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 96.10 ين.
وصعد بنسبة 1.85% مقابل الدولار الأمريكي وسجل الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 157.35 ين، وزاد بنسبة 1.8% مقابل الدولار الكندي و سجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 115.45 ين.
وأضاف نسبة 1.7% مقابل الفرنك السويسري وسجل الجمعة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 176.05 ين ،وارتفع بنسبة 1.3% مقابل الدولار الأسترالي و سجل الجمعة أعلى مستوى فى أسبوعين عند 106.75 ين.
وزاد بنسبة 1.2% مقابل اليورو وسجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى أسبوعين عند 171.45 ين ،وصعد بنسبة 0.5% مقابل الجنيه الإسترليني وسجل الجمعة أعلى مستوى فى أسبوع 203.82 ين.
وقد أظهرت بيانات العمليات اليومية من البنك المركزي الياباني يوم الجمعة أن بنك اليابان أنفق ما بين 3.37 تريليون و 3.57 تريليون ين (21.18 مليار دولار-22 مليار دولار) على شراء الين يوم الخميس ، بعد أقل من ثلاثة أشهر من آخر تدخل في سوق صرف العملات الأجنبية.
ومع استمرار تحقيق الين لارتفاعات قوية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية يوم الجمعة، زادت التكهنات بأن البنك المركزي الياباني ربما تدخل لليوم الثاني على التوالي لدعم العملة المحلية.
وكان البنك المركزي الياباني قد تدخل في نهاية أبريل وأوائل مايو ، حيث أنفق ما يقرب من 9.8 تريليون ين (61.55 مليار دولار) لدعم العملة. وسوف يصدر تقرير في نهاية الشهر من وزارة المالية من شأنه أن يؤكد المبلغ الذي تم إنفاقه على التدخل الجديد.
واستمر تنفيذ إستراتيجية استغلال ضعف السيولة وتدخل البنك المركزي الياباني لمدة يومين على الأقل أواخر أبريل الماضي ومطلع مايو الجاري فى سوق صرف العملات الأجنبية بشراء كميات كبيرة من الين، خاصة بعد التداول دون حاجز 160 ين لكل دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عام 1990.
وبدأ التدخل الأول يوم الاثنين 29 أبريل في عطلة يابانية ،والثاني يوم الأربعاء 1 مايو في وقت متأخر بعد إغلاق أسواق الأسهم فى وول ستريت، حيث كانت إستراتيجية التدخل تركز على العمل فى أوقات السيولة ضعيفة جدًا فى السوق.
