تحوّلات عنيفة في توقعات الفيدرالي تغير مسار الأسواق، وهذا هو سر ارتفاع الذهب.
الأسواق لم تعد تتوقع رفع الفائدة في شهر يونيو المقبل، وفوق ذلك تراجعت الرهانات على رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس في مايو المقبل من 91% إلى 77%، مع احتمالية 23% للتوقف عن رفع الفائدة (مقارنة بـ 10% أمس).
كما بدأت الأسواق تتوقع أن يبدأ الفيدرالي بتخفيض الفائدة في سبتمبر المقبل، رغم نفي جميع أعضاء الفيدرالي لذلك.
يأتي كل ذلك بعد أن تغيّرت شهية المخاطرة مع انهيار فيرست ريبابليك بنك بأكثر من 50% أمس وذلك بعد تقارير أرباح مخيبة للآمال أوضحت خسارة البنك لـ 100 مليار دولار من الودائع؛ وتزداد الآن المخاوف بفشل بنك أمريكي جديد.
هذا الأمر دفع مؤشر داو جونز للهبوط بنحو 325 نقطة حتى مستويات 33548 نقطة.
في المقابل سجل مؤشر ناسداك تراجعا حتى مستويات 12800 نقطة.
ومع تحول شهية المخاطرة تزداد الرغبة في التحوّط حيث عادت أسعار الذهب لتسجل ارتفاعات جديدة مقتربة من مستويات 2000 دولار للأونصة، في المقابل تراجع مؤشر الدولار الاميركي 0.50% بعد تقرير ثقة المستهلك والذي أوضح تراجعًا قويًا في ثقة المستهلكين الاميركيين.
في المقابل تبرز أسواق النفط مخاوفًا من وقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود حيث هبط نفط برنت بـ 2.39% وصولًا لـ 80.56 دولار للبرميل، بينما تراجع نفط خام غرب تكساس بنسبة 2.23% حتى مستويات 77.02 دولار للبرميل.
أجراس الخطر تقرع في واشنطن والفيدرالي يعقد اجتماعات طارئة.
أوضحت صحيفة فايننشال تايمز بأن الفيدرالي الأمريكي عقد اجتماعات طارئة مع بنك فيرست ريببلك وذلك خشيةً من فشل بنك أمريكي جديد.
وقالت الصحيفة إن التصفية التي تشهدها أسهم المصرف الأمريكي تقرع أجراس الخطر في واشنطن. وأضافت الصحيفة بأنه عقدت اجتماعات بين مسؤولين من البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة في الأيام الأخيرة، وتحاول إدارة بايدن التحكم في الأزمة التي تزداد حدتها، وترى الإدارة الأمريكية بأن الوقت ينقضي ويقترب البنك من الفشل في تأمين ودائع العملاء والمستثمرين.
وتشير بلومبرج إلى أن البنك يدرس بيع أصول تقدر بما بين 50 إلى 100 مليار دولار أمريكي من الأوراق المالية والرهون كجزء من خطة أكبر لتحسين الموقف المالي للبنك.
وتساعد عملية البيع في تخفيض الاضطراب في الأصول، ويتضمن المشترون بنوكًا أمريكية كبرى، وتتلقى ضمانات أو أسهم ممتازة كحافز لشراء أصول بأعلى من قيمة السوق.
وأضافت المصادر لبلومبرج بأن الحكومة الأمريكية ربما يجب أن تتدخل للمفاوضة مع البنوك الكبرى لإعادة الاستقرار إلى فيرست ريبابليك.
صدور تقارير أرباح كبار وول ستريت.
أعلنت شركتا جوجل ومايكروسوفت عن تقارير أرباح الربع الأول. حيث أعلنت جوجل عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بـ 70 مليار دولار أمريكي. ليرتفع السهم بأكثر من 3% في تداولات ما بعد الإغلاق.
وكشف تقرير أرباح جوجل للربع الأول عن تفوق العوائد على التوقعات إذ سجلت العوائد 69.79 مليار دولار مقابل 68.9 مليار دولار متوقع. وسجلت ربحية السهم 1.17 دولار مقابل 1.08 دولار متوقع.
أمّأ مايكروسوفت فسجلت عوائد بـ 52.86 مليار دولار، مقابل 51.02 مليار دولار متوقع. وسجلت ربحية السهم 2.45 دولار مقابل 2.23 دولار متوقع. وارتفعت عوائد الشركة بنسبة 7% على أساس سنوي للربع المنتهي في 31 مارس.
وصلت عوائد مايكروسوفت من آزور، خدمتها السحابية، وغيرها من الخدمات إلى نمو نسبته 27%، مقارنة بـ 31% الربع السابق. وتوقع محللو وول ستريت نموًا بنسبة 27.2%.
وتراجعت مبيعات الأجهزة العاملة بنظام ويندوز بنسبة 28%، بينما كانت تشير التقديرات لتراجع بنسبة 30%.
وأحد أقوى نقاط الشركة إعلانها الاستحواذ على خدمة الذكاء الصناعي ChatGPT خلال الربع الأول من العام ودمجه مع خدماتها المتعددة مثل محرك البحث، وخدمات أوفيس 365.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة ليست نصيحة أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. المعلومات الواردة أعلاه ليست دعوة للتداول ولا تضمن أو تتوقع الأداء المستقبلي. المستثمر هو المسؤول عن مخاطر قراراته. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.
