شهدت العملات المشفرة نوبة من النفور من المخاطرة في الأسواق العالمية يوم الاثنين، مما أدى إلى انخفاض عملة البيتكوين بأكثر من 15% في الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما تكبدت عملة الإيثريوم، التي تحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية، أكبر انخفاض منذ عام 2021.
تم تداول عملة البيتكوين على تراجع بنسبة 15.1% في الـ 24 ساعة الأخيرة عند 51734 دولار، ليضاف ذلك إلى تراجع نسبته 13.1% الأسبوع الماضي، وهو الأسوأ منذ انهيار بورصة “إف تي إكس” (FTX).
وفي الوقت نفسه، فقدت الإيثريوم أكثر من خمس قيمتها، حيث تتراجع الآن بحوالي 22% في 24 ساعة الأخيرة، مسجلة مستوى 2290 دولارًا.
يأتي ذلك مع تلون معظم العملات الرقمية الرئيسية، مثل بينانس كوين وسولانا وريبل وغيرها، باللون الأحمر.
تأتي الانخفاضات مع تكثيف عمليات بيع الأسهم العالمية، مما يعكس المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية والتساؤلات حول ما إذا كان الاستثمار الضخم في الذكاء الاصطناعي فقاعة أم لا. بجانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما يزيد من قلق المستثمرين.
وفي غضون ذلك، عانت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأمريكية لعملة البيتكوين من أكبر تدفقات خارجة لها في حوالي ثلاثة أشهر في 2 أغسطس. أحد الأسئلة هو ما إذا كانت المنتجات ستجذب المشترين مرة أخرى عندما تستأنف التداول، أو تستسلم لخروج أعمق.
تجارة المناقلة
تأثرت العملات الرقمية جزئياً بهدوء تجارة الفائدة المرتبطة بالين مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة (المتوقع) في اليابان، بحسب هايدن هيوز، رئيس استثمارات العملات المشفرة في (إيفرغرين جروث – Evergreen Growth).
وأضاف هيوز أن “هؤلاء المستثمرون يواجهون أيضاً زيادة كبيرة في تكاليف التحوط بناءً على تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الين الياباني”.
واجهت “بتكوين” سلسلة من العوامل منذ أن سجلت مستوى قياسي بلغ 73,798 دولار في مارس، بما فيها التغيرات في الساحة السياسية الأميركية حيث يتنافس الجمهوري المؤيد للعملات المشفرة دونالد ترمب مع منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي لم تحدد بعد موقفها من سياسة الأصول الرقمية، في السباق الرئاسي.
توقعات الفائدة الأمريكية
عزز تجار السندات رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بدءًا من سبتمبر لدعم التوسع الاقتصادي ومحاولة تجنب الركود المحتمل بقوة. وزعم شون فاريل، رئيس استراتيجية الأصول الرقمية في Fundstrat Global Advisors LLC، أن السياسة النقدية الأقل تقييدًا هي في الواقع “شيء جيد للعملات المشفرة”.
أدى تراجع البيتكوين يوم الاثنين إلى ترك الرمز عند مستويات شوهدت آخر مرة في فبراير. وفي الوقت نفسه، تراجع الإيثريوم في وقت سابق إلى الأسعار التي شوهدت سابقًا عند مطلع العام. وعلى غرار البيتكوين، فإن أحد الأمور غير المعروفة هو كيف سيتفاعل المستثمرون في صناديق المؤشرات المتداولة الجديدة في الولايات المتحدة.
تراجع العملات المشفرة جاء إلى حد ما بقيادة الإيثريوم، مشيرًا إلى شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول بيع المؤسسات للأصول المرتبطة بالإيثر.
أظهرت بيانات “كوين جلاس” أن حوالي 760 مليون دولار من مراكز العملات المشفرة الصاعدة باستخدام المشتقات قد تم تصفيتها في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي علامة على أن الرهانات ذات الرافعة المالية أصبحت غير مستقرة.
الذهب في حالة من الارتباك وسط موجة بيع عارمة تجتاح الأسواق العالمية
شهدت أسعار الذهب العالمية ارتباكًا ملحوظًا بين العقود الآجلة والفورية خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين، حيث تشهد الأسعار تقلبات واضحة وسط الانهيارات التي ضربت الأسواق العالمية دون استثناء بدعم من المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو الركود.
الذهب يجذب تدفقات الملاذ الآمن، مع توجه الأسواق المالية نحو تجنب المخاطرة في بداية الأسبوع.
الأسواق في حالة من التقلب بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية وما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة ستصل بسرعة كافية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
انخفضت أسواق الأسهم وارتفعت السندات في آسيا حيث دفعت مخاوف الركود الأمريكي المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الخطرة.
أظهرت البيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو جاء أقل من التوقعات، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، مما يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل واحتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في نفق الركود.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، إضافة الاقتصاد الأمريكي 114 ألف وظيفة في يوليو، مقارنة بإضافته 179 ألفاً في قراءة يونيو المعدلة بالخفض، وفي مقابل توقعات بإضافة 176 ألف وظيفة.
يقوم المتداولون بتسعير فرصة تزيد عن 70% لقيام البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة بفرصة 11.5% قبل أسبوع
تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل التكلفة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير العائدة.
في غضون ذلك، حافظ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يوم الجمعة على نظرة حذرة، قائلاً إنه غير مستعد لتغيير وجهة نظره بشأن السياسة النقدية.
الذهب والدولار الآن
تراجعت العقود الفورية للذهب بحوالي 0.21% إلى 2437 دولار للأوقية.
بينما ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.4% إلى مستوى 2479 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.45% إلى 102.52 نقطة.
المعادن الأخرى
انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.43 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.23 بالمئة إلى 946.10 دولار، وانخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 882.09 دولار.
