الشهر: فبراير 2024

ارتفعت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى خلال 27 شهرًا فوق 64000 دولار منذ ساعات قليلة، ولكنها انهارت إلى مستوى منخفض عند 58330 دولارًا قبل أن ترتفع مرة أخرى خلال اللحظات القليلة الماضية من تعاملات، اليوم الخميس.

تُظهر البيانات أنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تمت تصفية ما مجموعه 700 مليون دولار من مراكز المشتقات، حيث شهدت صفقات البيع خسائر بقيمة 367.7 مليون دولار بينما تخلت صفقات الشراء عن 333.04 مليون دولار.

في حين أن سوق العملات المشفرة الصاعد لا يُظهر أي علامات على التباطؤ، فقد كافحت الأسهم لاستعادة زخمها الأخير حيث ينتظر المستثمرون تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي اليوم للحصول على صورة أفضل لحالة التضخم، والتي ستوفر نظرة ثاقبة للخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة الآن 2.26 تريليون دولار، ويبلغ معدل هيمنة البيتكوين 53.2%. فيما بلغت التداولات حوالي 121.90 مليار دولار في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفي غضون ذلك، تسجل البيتكوين زيادة بنسبة 8.4% في الـ 24 ساعة الأخيرة إلى مستوى 62720 دولار. بينما قفزت إيثريوم بنحو 5.6% إلى 3472 دولار.

أما شيبا إينو فقد ارتفعت إلى مستوى 0.00001400 دولار وبنسبة 22% في الـ 24 ساعة الأخيرة، بالتزامن مع صعود دوج كوين بنحو 33% إلى 0.128369 دولار.

وقفزت سولانا أيضًا بحوالي 15% إلى مستوى 125 دولار. مع ارتفع بينانس كوين بنسبة 4% إلى 415 دولار.

الذهب يصل لهذه المستويات قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية:

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، مع إحجام المتداولين عن اتخاذ مراكز جديدة قبل بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، والتي قد توفر المزيد من الدلائل على مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة – المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم – في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إنه لا يزال هناك بعض الوقت لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪، لكن الباب مفتوح لخفض أسعار الفائدة، والذي من المحتمل أن يصل في وقت لاحق من هذا العام. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا.

ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين آخرين في بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي الخميس والجمعة.

هذا وقد قلص المتداولون رهاناتهم إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الولايات المتحدة لعام 2024، من رهانات خمسة تخفيضات قبل شهر. كما تراجعت الآمال في وصول الخفض الأول في مايو/أيار هذا الشهر، ومن المتوقع الآن أن يتم الخفض في يونيو/حزيران.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 2045 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.09% إلى 2036 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى 103.755 نقطة.

المعادن الأخرى

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.53 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 882.51 دولارا، وقفز البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 935.93 دولارا.

اليورو تحت الضغط قبيل بيانات التضخم

تراجع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن مستوياته الأعلى فى ثلاثة أسابيع، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم، صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم فى بعض الدول الأوروبية الكبرى بما فى ذلك ألمانيا، قبل يوم من صدور البيانات الرئيسية لأسعار المستهلكين فى كامل منطقة اليورو خلال فبراير.

من المتوقع أن توفر تلك البيانات تسعير جديد للاحتمالات القائمة حاليًا حول مستقبل أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، خاصة احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس فى مايو القادم.

سعر صرف اليورو اليوم

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى(1.0828$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0838 $) ، وسجل أعلى مستوى عند (1.0840$).

أنهي اليورو تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بسبب عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.0888 دولارًا.

تراجعت أسعار الذهب عالميًا خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، يترقب المتداولون بيانات التضخم الرئيسية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لتحديد متى من المرجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.2914% من 4.3150% يوم الثلاثاء، بينما يرتفع مؤشر الدولار خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، حيث يتحرك بالقرب من مستوى 104 نقطة.

الذهب والدولار الآن

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.32% إلى 2037 دولار للأوقية.

فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 2028 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى 103.950 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 887.20 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 931.57 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.45 دولار للأوقية.
 

النفط يرتفع أكثر من دولار مع توقع تمديد أوبك + خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء أكثر من دولار للبرميل بعد أن قالت مصادر إن تحالف أوبك+ يدرس تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط في الربع الثاني مما قدم دعما إضافيا للأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي 1.4 بالمئة، إلى 83.65 دولار للبرميل وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.29 دولار، أي 1.7 بالمئة، إلى 78.87 دولار عند التسوية.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+ في نوفمبر تشرين الثاني على خفض طوعي إجماليه نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري، بقيادة السعودية التي جددت خفضها الطوعي.

وقال مصدران لرويترز إن التجمع قد يبقي على الخفض الإضافي إلى نهاية العام.

وحصلت الأسعار على دعم أيضا بعد صدور تصريحات حذرة من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأيضا من الوسطاء القطريين، عن التقدم نحو التوصل إلى هدنة في غزة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أنه يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقل من أسبوع لوقف الحرب قبل رمضان.

كما لاقت الأسعار دعما كذلك من تصريحات المتحدث باسم حركة الحوثي اليمنية التي قال فيها إن العمليات في البحر الأحمر لن تتوقف إلا إذا انتهى “العدوان” الإسرائيلي على غزة ورُفع الحصار عن القطاع.

وأدت هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على الشحن الدولي إلى ارتفاع كلفة نقل منتجات الطاقة وساهمت في شح المعروض في السوق.

وارتفع الخامان أكثر من واحد بالمئة عند التسوية يوم الاثنين بعد الانخفاض بما يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة خلال الأسبوع الماضي مع زيادة توقع الأسواق أن تستغرق تخفيضات أسعار الفائدة وقتا أطول في المستقبل.

اليورو يبتعد عن قمة 3 أسابيع فى انتظار بيانات التضخم

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن مستوياته الأعلى فى ثلاثة أسابيع، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

ينتظر المستثمرون بشغف خلال يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، صدور بيانات هامة جدًا حول مستويات التضخم الرئيسية فى الدول الأوروبية الكبرى وفى منطقة اليورو بأكملها، والتي ستوفر أدلة قوية حول التخفيضات المحتملة فى أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام.

وقد شهدت مستويات العملة الأمريكية انتعاشًا، قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي، والتي ستوفر تسعيرًا جديدًا للاحتمالات الحالية بشأن أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

سعر صرف اليورو اليوم

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى(1.0825$)، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0844 $)، وسجل أعلى مستوى عند (1.0846$).

أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء منخفضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بسبب عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.0888 دولارًا.

بعد المكاسب الكبيرة خلال يوم الاثنين في الولايات المتحدة، اندفعت عملة البيتكوين للأعلى خلال ساعات الصباح الباكر من تعاملات، اليوم الثلاثاء، حيث تجاوز السعر 57,000 دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021.

وفي وقت كتابة المقالة، قلصت عملة البيتكوين بعضًا من مكاسبها، حيث تسجل الآن مستوى 56,173 دولار، حيث ترتفع بأكثر من 9% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بدأ رالي الصعود في صباح يوم الاثنين بتوقيت الولايات المتحدة، حيث وصلت عملة البيتكوين إلى 53,000 دولار، للمرة الأولى أيضًا منذ نوفمبر 2021. وخلال الساعات القليلة الماضية، أصبحت الأمور نشطة للغاية مرة أخرى، حيث تجاوزت عملة البيتكوين مستويات 55,000 دولار و56,000 دولار و57,000 دولار في غضون بضع دقائق.

حصلت معظم العملات المشفرة على دفعة صعودية من ارتفاعات عملة البيتكوين. حيث صعدت إيثريوم بأكثر من 4% ليتم تداولها عند 3,229 دولارًا. فيما أضاف سولانا أكثر من 6%، وارتفعت كاردانو بحوالي 6.5% إلى مستوى 0.6193 دولار. وصعدت أيضًا بوليجون بنسبة 5.5%.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أيضًا الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة. حيث قفزت أسهم كوين بيز جلوبال إنك (NASDAQ:COIN) ومايكروستراتيجي (NASDAQ:MSTR) بنسبة 16%. فيما ارتفعت أسهم ريوت بلاتفورمز (NASDAQ:RIOT) وماراثون ديجيتال (NASDAQ:MARA)، أكبر شركات تعدين البيتكوين، بنسبة 15% و20% على التوالي.

الذهب يتحرك للأعلى مع تراجع الدولار. وترقب لبيانات هامة وتصريحات للفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون بيانات مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن نشهد أسبوعًا مليئًا بالبيانات الاقتصادية، بجانب تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مما يساهم في الحصول على إشارات حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

ومع تراجع مؤشر الدولار، أصبحت السبائك المقومة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة نسبيا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتترقب الأسواق صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، قبل يوم من إعلان القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع مع توقعات نمو بنسبة 3.3% بما يتماشى مع القراءة الأولية.

ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 10 من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بينما يركز المستثمرون على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره يوم الخميس.

ويراقب المستثمرون أيضًا مخاطر إغلاق الوكالات الحكومية الأمريكية إذا فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الاقتراض بحلول يوم الجمعة.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.32% إلى 2045 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.22% إلى 2036 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% إلى 103.612 نقطة.

المعادن الأخرى

صعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.6% إلى 884.90 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 951.63 دولارا، وارتفعت الفضة 0.1% إلى 22.57 دولارا للأوقية.

الين ينتعش بعد بيانات التضخم فى اليابان

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات، ليبدأ فى التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، و ذلك بعد صدور بيانات التضخم فى اليابان لشهر يناير.

أنعشت تلك البيانات التكهنات حول أن البنك المركزي الياباني على المسار الصحيح للخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية فى أقرب وقت ممكن، ربما فى الشهر المقبل، فى انتظار المزيد ظهور المزيد من الأدلة التي تدعم تلك الفرضية خلال الفترة القادمة.

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد تكبّد رابع خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب الصعود المستمر فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

بالإضافة إلى توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى اليابان ،والتي تؤشر باستمرار معاناة ثالث أكبر اقتصاد فى العالم من الركود ،وهو ما يقلص من فرص قيام البنك المركزي الياباني بالخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية.

ويتداول الين دون حاجز 150 ينات لكل دولار ،رغم تحذير وزير المالية الياباني حول مراقبة تحركات العملة المحلية فى سوق صرف العملات الأجنبية بإلحاح كبير ،فى أحدث التدخلات اللفظية فى اليابان لدعم العملة ضد الضعف المفرط.
 

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين بأقل من 0.1% إلى (150.56¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.50¥)، و سجل أدنى مستوى عند (150.37¥).

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بنسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد رابع خسارة أسبوعية على التوالي.

الذهب يكتسب مزيدًا من القوة بفعل ضعف الدولار وتوترات الحرب!

تباينت حركة أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، إذ أدى ضعف الدولار الأمريكي وتزايد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر.

تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط مع إعلان الحوثيين في اليمن مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة، واستهدفوا ميناء إيلات بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار.

وفي الوقت نفسه، يتجه مؤشر الدولار نحو أول انخفاض أسبوعي له منذ ما يقرب من شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

ومع ذلك، فإن البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع قد بددت الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأبقت مكاسب الذهب تحت السيطرة.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.04% إلى 2031 دولار للأوقية.

فيما تتراجع العقود الفورية للذهب بنحو 0.11% إلى 2022 دولار للأوقية. ولكنها ترتفع بحوالي 0.44% على أساس أسبوعي.

وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر مؤشر الدولار بنسبة 0.07% إلى 103.809 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 898.05 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 965.69 دولار. وربحت الفضة 0.2% إلى 22.78 دولار للأوقية، لكنها انخفضت 2.6% منذ بداية الأسبوع.

أسعار النفط تتراجع بعد تصريح لمسؤول بالمركزي الأمريكي عن أسعار الفائدة

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن قال مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تؤجل لشهرين إضافيين على الأقل.

وقال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي المركزي الأمريكي يوم الخميس إنه يتعين على صناع القرار في المركزي تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لشهرين آخرين على الأقل لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الأخير في التضخم يعني تعثر التقدم نحو استقرار الأسعار أم أنه مجرد عثرة‭‭ ‬‬عابرة على الطريق.‬‬

وتجدر الإشارة إلى أن بقاء أسعار الفائدة عند مستوى أعلى لمدة أطول يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مما يحد من الطلب على النفط.

ويُبقى المركزي الأمريكي سعر الفائدة عند نطاق 5.25-5.5 بالمئة منذ يوليو تموز الماضي، وأظهر محضر اجتماعه للسياسة الشهر الماضي أن معظم مسؤوليه يبدون قلقا من التعجل في تيسير السياسة النقدية.

وقلصت مؤشرات النفط بعض مكاسبها التي حققتها أمس الخميس بعد تعليقات والر.

صعود قوي لسهم إنفيديا بأكثر من 14% بتعاملات اليوم

قفز سهم مصمم الرقائق الأمريكي، إنفيديا Nvidia، بصورة قوية خلال تداولات يوم الخميس ليقود بذلك الصعود الحاد لمؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 2%، بدعم من الأداء الفصلي القياسي، والذي عزز تفاؤل سواق الأسهم حيال مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والذي دفع سوق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية هذا العام.

وفي هذا الصدد، كشفت إنفيديا عن توقعاتها بأن ترتفع إيرادات الشركة الأمريكية بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري، بعدما حققت إنفيديا أرباح قياسية بالربع الماضي قدرت بما قيمته 12.3مليار دولار بزيادة بلغت 769%، بسبب الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي.

ونتيجة لهذه التطورات الإيجابية، قفز سهم إنفيديا (NasdaqGS: NVDA) بنسبة 14.34% ليصل إلى 771.50 دولار للسهم بتعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكي.

أهم النقاط في بيان الفيدرالي الأمريكي

• سعر الفائدة عند ذروته في الوقت الحالي عند 5.5%
• يحتاج الأعضاء للمزيد من الدلائل عن هبوط التضخم قبل الشروع في خفض أسعار الفائدة
• الفيدرالي متنبه لمخازف ارتداد التضخم
• في النصف الثاني من 2024 سيقوم رئيس الفيدرالي جيروم باول بإصدار مراجعة الـ 5 سنوات التالية.
• فقط ذكر عضوين من الفيدرالي مخاوفهم من إبقاء الفائدة مرتفعة، إلا أن الغالبية أولت النظر نحو مخاطر الخفض في وقت مبكر.
• العقود الآجلة لأموال فيدرالي تسعر أول خفض للفائدة في يونيو القادم.

حركة السوق عقب صدور محضر اجتماع الفيدرالي

أدت النبرة الحذرة لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي إلى تعزيز مؤشر الدولار الأمريكي ليستقر بالقرب من مستوى 104 وبالتحديد عند 103.910 مقابل سلة من العملات الأجنبية الآن.

فيما تخسر عقود الذهب الفورية 0.16% في الوقت الحالي عند 2036.4 دولارًا للأوقية، فيما تثبت عقود الذهب الآجلة عند 2025.84 دولارًا للأوقية في الوقت الحالي.

على الناحية الأخرى هبطت المؤشرات الرئيسية للسوق الأمريكي بنسب متفاوتة، حيث تراجع مؤشر ناسداك بـ 0.63% إلى 15,530، وهبط مؤشر داو جونز بـ 0.14% ومؤشر إس آند بي 500 بـ 0.19%.

وتتداول البيتكوين في الوقت الحالي هبوطًأ بـ 1.18% وتتداول عند 50,894 دولارًا للرمز. فيما تهبط الإيثريورم إلى 2906.77 دولارًا للعملة في الوقت الحالي هبوطًا بـ 0.8%.

سهم إنفيديا يحول الخسارة لصعود بأكثر من 7% في لحظات

صدرت نتائج إنفيديا للربع الأخير من عام 2023 منذ دقائق، وأغلق السهم تداولاته قبل النتائج هبوطًا بما يقارب الـ 3% وتحديدًا عند 674.72 دولارًا.

وهبط مؤشر ناسداك في تداولات اليوم بـ 600 نقطة في إشارة سلبية عقب صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي والذي أكد فيه الفيدرالي على التزامه بعد خفض الفائدة في وقت مبكر، ويسعر السوق أن يأخذ أول خفض للفائدة مكانه في اجتماع يونيو.

وعلى الرغم من الهبوط فإن بعض الرهانات الأكثر تداولًا قبل ساعات من الإصدار هي تداولات مرتبطة بصعود أسهم غنفيديا إلى 1300 دولار، أي حوالي ضعف سعر الأسهم في الوقت الحالي. تشمل الرهانات الأخرى المتداولة على نطاق واسع نداءات المرتبطة بصعود الأسهم إلى 800 دولار أو 700 دولار، حسبما تظهر بيانات Cboe Global Markets.

إنها علامة على الإثارة حول الذكاء الاصطناعي حيث يستخدم المتداولون خيارات للمراهنة على التقلبات الضخمة للشركة. تمنح خيارات الاتصال الحق في شراء الأسهم بسعر محدد وفي تاريخ محدد. وبطبيعة الحال، يمكن أيضا استخدام الخيارات للتحوط على أجزاء أخرى من محفظة المستثمر.

نتائج أرباح شركة إنفيديا

وخسرت الشركة أكثر من 7% في لحظات بعد صدور بيانات الأرباح، إلا إنها نججت في دقائق في التحول للإيجابية وتصعد الآن إلى 718 دولارًا للسهم، صعودًا بـ 6%.

صدرت أرباح شركة إنفيديا وجاءت إيجابية، حيث حققت الشركة أرباحًا تقدر بـ 22.1 مليار دولار في الربع الأخير من 2023، فيما توقع خبراء داو جونز تحقيق 20.55 مليار دولار فقط.

وكذلك تفوقت ربحية سهم إنفيديا على التوقعات حيث سجلت 5.16 دولارًا للسهم الواحد، فيما توقع الخبراء أن تسجل 4.61 دولارًا ربحية سهم فقط.

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وتوترات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الرابع على التوالي، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية للمشترين في الخارج

وكثفت إسرائيل قصفها لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من عشرة أفراد من عائلة واحدة في ضربة جوية، فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني المدمر مقتل 29313 شخصا في الحرب حتى الآن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 885.30 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 955.63 دولار فيما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.89 دولار للأوقية.

النفط يتمسك بمكاسب الجلسة السابقة وسط مؤشرات على نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الخميس وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا إلى 78.08 دولار للبرميل لشهر أقرب استحقاق.

وزاد خام برنت تسليم أبريل نيسان 14 سنتا إلى 83.17 دولار للبرميل، في حين أضافت عقود مايو أيار 13 سنتا لترتفع إلى 82.24 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تصدر بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة اليوم الخميس عند الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، متأخرة بيوم بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة بثبات مؤشر الدولار وسط تطلع المستثمرين إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم لمزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة.

وبحسب مختصين في بنك اوف امريكا فإن أسعار الذهب يمكن أن ترتفع بنحو 50% في حالة تكثيف البنوك المركزية لمشترياتها أو ركود عميق للاقتصاد العالمي، لتصل إلى 3 آلاف دولار للأوقية خلال نحو عام.

ووفقًا لأغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في يونيو. بيد أن الخطر الأكبر هو أن التخفيض الأول لسعر الفائدة سيحدث في وقت متأخر عن المتوقع وليس قبل ذلك.

وعلى الرغم من التقدم “الملحوظ” في التضخم في الولايات المتحدة، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن “هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به” لضمان استقرار الأسعار.

وفي الوقت نفسه، حذر مسؤول آخر في بنك الاحتياطي الفيدرالي من تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لفترة طويلة جدًا.

الذهب والدولار الآن

استقرت العقود الآجلة للذهب عند مستوى 2040 دولار للأوقية.

فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.21% إلى 2028 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 103.977 نقطة.

المعادن الأخرى

ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 901.50 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 977.05 دولار، بينما نزلت الفضة 0.1% إلى 22.97 دولار للأوقية.

انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف بشأن الطلب

تراجعت أسعار النفط متأثرة بمخاوف ضعف الطلب العالمي مما أثر على الدعم الذي تلقته الأسعار جراء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

حيث هبط خام النفط الامريكي حتى مستويات 76.73 فيما تراجع نفط برنت حتى مستويات 81.30 دولار للبرميل.

واستخدمت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء حق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وتضغط الولايات المتحدة على المجلس المؤلف من 15 عضوا للدعوة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

هذا وتضرر قطاع الشحن مع تكثيف الحوثيين هجماتهم على الممرات الملاحية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تضامنا مع الفلسطينيين.

وتعرضت أربع سفن على الأقل لضربات بطائرات مسيرة وصواريخ منذ يوم الجمعة.

ورغم الصراع في الشرق الأوسط، إحدى المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في العالم، يشعر المستثمرون بقلق متزايد على ما يبدو بسبب ضعف الطلب العالمي.

وعدل تقرير لوكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2024 بالخفض إلى نحو مليون برميل يوميا، أي أقل من توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.22 مليون برميل يوميا هذا العام، في حين تبلغ توقعات أوبك بشأن النمو 2.25 مليون برميل يوميا.

هبوط الدولار بعد تراجع عوائد السندات العالمية مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأمريكي

انخفض الدولار على نطاق واسع يوم الأربعاء متأثرا بانخفاض في عوائد سندات الخزانة عالميا، بينما يترقب المتعاملون محضر أحدث اجتماعات السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الأربعاء لمزيد من الدلائل بشأن توقعات البنك المركزي لأسعار الفائدة.

مقابل الين، انخفضت العملة الأمريكية إلى أقل من 150 في التعاملات الآسيوية، وبلغ سعرها في أحدث التعاملات 149.97 ين مما منح العملة اليابانية بعض الوقت لتنفس الصعداء بعد أن ظلت قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في الجلسات السابقة.

وجاء تراجع الدولار على خلفية انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية تماشيا مع نظيراتها العالمية.

وسيوفر محضر أحدث اجتماعات البنك المركزي الأمريكي الذي سيصدر مساء اليوم مزيدا من الدلائل بشأن التوقعات حيال أسعار الفائدة.

مؤشر أسعار الأجور في أستراليا يهبط بأكبر وتيرة منذ عام 2009!

أصدر مكتب الإحصاء الاسترالي، بوقت مبكر من يوم الأربعاء، بيانات مؤشر أسعار الأجور الربع سنوي في أستراليا والتي كشفت عن ارتفاع المؤشر بنسبة 0.9% خلال الربع الأخير من عام 2023، حيث تباطأ نمو الأجور بالبلاد بأعلى وتيرة منذ الربع السنوي الأول من عام 2009.

ويعتبر مؤشر أسعار الأجور، مؤشر رائد للدلالة على معدلات التضخم أو مؤشر أسعار المستهلكين، فعندما تقوم الشركات بدفع المزيد من الأموال لأجل العاملين، فإن هذه التكاليف المرتفعة تنعكس على المستهلكين، ويقيس المؤشر التغير في مدفوعات مؤسسات الأعمال ومدفوعات الحكومة للعاملين – باستثناء الحوافز – على أساس ربع سنوي.

ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين محضر آخر اجتماع للفيدرالي الأمريكي للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.1 بالمئة وارتفعت العائدات على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات قرب مستويات 4 بالمئة، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.42% إلى 2032 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.17% إلى 2021 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 104.3 نقطة.

المعادن الأخرى

تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 893.16 دولارا للأوقية، وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 946.41 دولارا، بينما تراجعت الفضة أيضا 0.4 بالمئة إلى 22.93 دولارا للأوقية.

تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 893.16 دولارا للأوقية، وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 946.41 دولارا، بينما تراجعت الفضة أيضا 0.4 بالمئة إلى 22.93 دولارا للأوقية.

قبل ما يقرب من عام، كانت سوق العملات المشفرة في حالة ركود، وكانت أيضًا فكرة أن عملة البيتكوين قد تعيد اختبار المستوى القياسي البالغ حوالي 69000 دولار أمراً مثيراً للسخرية. ولكن بعد مرور 12 شهرًا، تشير بعض الدراسات والتوقعات الآن إلى أن هذا الاحتمال أصبح ممكنًا وأقرب من أي وقت مضى.

تضاعف سعر بيتكوين ثلاث مرات منذ بداية عام 2023 وسط تفاؤل بشأن الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر مباشرة في البيتكوين، بالإضافة إلى الانخفاض الوشيك في نمو المعروض من العملة الرقمية المعروف بحدث “التنصيف”.

يتضمن ارتفاع البيتكوين في الآونة الأخيرة أربعة أسابيع متتالية من الزيادات حتى 18 فبراير. وفي السنوات الخمس الماضية، ارتفعت العملة المشفرة الشهيرة بمتوسط 49٪ على مدى الأشهر الثلاثة بعد أربعة أسابيع من المكاسب، وهذا من شأنه أن يأخذ البيتكوين إلى حوالي 78000 دولار.

هذا وارتفعت عملة البيتكوين بحوالي 1% في الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى مستوى 52,150 دولارًا، اليوم الاثنين، بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من عامين.

الجنيه الإسترليني تحت الضغط قبل جلسة استماعية لمسؤولي ‏بنك إنجلترا

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب تزايد احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة فى وقت أقرب من تخفيضات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،جلسة استماعية فى البرلمان البريطاني لمسؤولي بنك إنجلترا حول تقرير السياسة النقدية الصادر بعد اجتماع الأول من فبراير الجاري.

حيث من المتوقع أن توفر التعليقات الصادرة عن صانعي السياسة النقدية البريطانية أدلة أكثر وضوحًا حول مستقبل أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة.

الأب الغني: استعدوا لأكبر انهيارًا بالتاريخ..الذهب إلى 1200 والبيتكوين إلى 100 ألف

توقع مؤلف الكتاب الشهير “الأب الغني والأب الفقير”، روبرت كيوساكي، ارتفاع البيتكوين والفضة، بينما سينخفض الذهب إلى أقل من 1200 دولار. وهو يحث المستثمرين على الاستعداد “لأكبر انهيار في التاريخ” الذي تنبأ به في كتابه قبل سنوات.

وشدد كيوساكي، على أن الاحتياطي الفيدرالي “يدمر” الاقتصاد الأمريكي، ونصح قائلاً: “بدلاً من الثقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أفضّل الثقة في الذهب والفضة والبيتكوين”.

عاد مؤلف الأب الغني إلى منصة التواصل الاجتماعي “X” الأيام القليلة الماضية للتعبير عن مخاوفه المتجددة بشأن الاقتصاد الأمريكي مع تقديم تنبؤات بشأن الذهب والفضة والبيتكوين.

الأب الغني والأب الفقير هو كتاب صدر عام 1997 وشارك في تأليفه كيوساكي وشارون ليختر. حيث كان الكتاب مدرجًا في قائمة أفضل الكتب مبيعًا لأكثر من ست سنوات. وتم بيع أكثر من 32 مليون نسخة من الكتاب بأكثر من 51 لغة في أكثر من 109 دولة.

كتب كيوساكي: «من سيشتري السندات الأمريكية؟»، مضيفًا: «البنوك تشتري الذهب، وليس الديون الأمريكية. كيف ستسير أمريكا بدون أموال؟ كيف سيسير العالم بدون مال؟ ماذا ستفعل أنت بدون المال؟” وتابع الكاتب الشهير.

وفي غضون ذلك، علق كيوساكي على كيفية قيام بعض المستشارين الماليين بتقديم صناديق البيتكوين للعملاء. وكتب كيوساكي: “أخيرًا، يوصي عدد قليل من المخططين الماليين بالاستثمار في الذهب والفضة والبيتكوين”، مضيفًا: “لماذا لم يوص المخططون الماليون بالاستثمار في الأصول الثابتة في وقت سابق؟” وأجاب على سؤاله بالتفصيل: “لقد تفوق الذهب على مؤشر ستاندرد آند بورز لعقود من الزمن. مؤشر S&P على وشك الانهيار بنسبة 70٪. لا تكن خاسراً. اختر مستشاريك الماليين بعناية. استعدوا لأكبر انهيار في التاريخ.. انهيار تنبأت به في كتابي «نبوءة الآباء الأثرياء» منذ سنوات مضت».

وفي الوقت نفسه، انتقد كيوساكي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقال: “لقد سئمت وتعبت من سماع الخبراء يتساءلون: ماذا يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي؟” إن بنك الاحتياطي الفيدرالي هو المشكلة. بنك الاحتياطي الفيدرالي منظمة إجرامية. لقد دمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد، وجعل الفقراء والطبقة المتوسطة أكثر فقراً، وأنقذ أصدقائه المصرفيين الأثرياء”.

ورغم توقعه انهيار سعر الذهب، أكد الكاتب الشهير:

“بدلاً من الثقة ببنك الاحتياطي الفيدرالي، أفضل أن أثق بالذهب والفضة والبيتكوين”.

وفي الشهر الماضي، حذر كيوساكي المستثمرين من تضخم ديون الحكومة الأمريكية، وحثهم على شراء بيتكوين. وقد أوضح مؤخرًا سبب امتلاكه للبيتكوين، مشددًا على أن العملة المشفرة تحمي “من سرقة ثرواتنا عبر أموالنا”. بعد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، كشف المؤلف الشهير أنه قام بزيادة ممتلكاته من البيتكوين. حيث يعتقد أن عملة البيتكوين ستصل في 2024 إلى 100 ألف دولار.

يتجه الذهب للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي، اليوم الجمعة، بعد ارتفاع غير متوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة دفع المتداولين إلى إعادة التفكير في توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن الذهب عوض بعض الخسائر بعد انخفاض مبيعات التجزئة.

وفي الوقت نفسه، حافظت أسعار الذهب على بقائها فوق مستوى 2000 دولار للأوقية بعد أن اختتمت تعاملات، أمس الخميس، على مكاسب.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن الضغوط التضخمية ظلت كما هي مع ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية بأكبر قدرًا فيما يقرب من عامين في يناير بينما ارتفعت أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع الشهر الماضي. وتنتظر السوق الآن تقريرا آخر عن التضخم – مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي – المقرر صدوره في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

وعوض المعدن بعض خسائره هذا الأسبوع، وارتفع نحو 0.6 بالمئة يوم الخميس بعد أن شهدت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر انخفاضُا على أساس شهري منذ فبراير 2023.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% إلى 700.3 مليار دولار على أساس شهري في يناير، في مقابل توقعات تراجعها 0.2% خلال الشهر، ما يعني انتقال تأثير التشديد النقدي للاقتصاد الحقيقي.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 8 آلاف طلب عند 212 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير، مقارنة بتوقعات تراجعها إلى 219 ألفًا.

ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام، وسيقوم الفيدرالي بتحديث هذه التوقعات في اجتماع السياسة النقدية الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة. ويتوقع المتداولون أن يصل الخفض الأول على الأرجح في يونيو.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.08% إلى 2016 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.03% إلى 2005 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بنحو 0.08% إلى 104.275 نقطة.

المعادن الأخرى

نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 894.19 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 946.76 دولار، بينما ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.96 دولار.

وزيرة الخزانة الأمريكية تعلق على بيانات التضخم.. وتنتقد رد فعل الأسواق

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأربعاء إن بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأخيرة كانت “أعلى قليلا” من التوقعات، لكن ينبغي للأمريكيين التركيز على الانخفاضات طويلة الأجل في اتجاهات التضخم والاقتصاد القوي وارتفاع الأجور.

وبينما أكدت يلين أن التضخم يتحرك للأسفل، قالت إن رد فعل الأسواق بشأن بيانات التضخم “خطأ فادح”.

وأوضحت يلين للصحفيين إن الأمريكيين مروا بأوقات عصيبة مع كوفيد-19 وأن أسعار بعض الأشياء المهمة مثل المساكن المستأجرة والمواد الغذائية كانت أعلى مما كانت عليه قبل الوباء، لكن الأجور ارتفعت أيضًا أكثر من الأسعار.

وقالت: “بمرور الوقت، ومع عودة التضخم إلى مستوى منخفض للغاية، واستمرار الأجور في الزيادة، ستشعر الأسر الأمريكية بأمان أكبر بأن هذه المرحلة قد تجاوزتها، وسيكونون قادرين على رؤية أنهم يتقدمون.

النفط يرتفع أكثر من 1بالمئة بعد بيانات أمريكية أثرت على الدولار

تباينت أسعار النفط يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لتوقعات بتباطؤ الطلب وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأمريكية أنعشت الآمال حيال خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 82.75 دولار للبرميل. بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 78.04 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس أن مبيعات التجزئة هبطت 0.8 بالمئة الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير شباط 2023. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 0.1 بالمئة فقط.

هذا وذكر التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 1.22 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض طفيف عن تقديرات الشهر الماضي. بينما تمسكت أوبك يوم الثلاثاء بتوقعات أعلى للنمو عند 2.25 مليون برميل يوميا.

ظلت الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لتعليقات من اثنين من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بشأن ارتفاع التضخم على غير المتوقع في يناير كانون الثاني وهو ما قلص الآمال في تخفيضات سريعة وأعمق لأسعار الفائدة هذا العام.

بعد الانخفاض الحاد في أسعار الذهب يوم الأربعاء، نرى بعض التماسك. لكن البيانات الاقتصادية المقرر صدورها اليوم ستعطي مزيدا من الوضوح.

حيث سيكون من المهم مراقبة حركة الدولار لأنه قد يعيد اختبار أعلى مستوياته، مما يضعف أسعار الذهب.

من ناحية اخرى أيد نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار “النهج الحذر” لخفض أسعار الفائدة الذي دعا إليه رئيس البنك جيروم باول، في حين حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي من تأخير خفض الفائدة لفترة طويلة.

وجاءت هذه التعليقات في أعقاب زيادة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما دفع الذهب للانخفاض بنسبة 1.4٪ يوم الثلاثاء، مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر.

يقوم المتداولون الآن بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 97 نقطة أساس لهذا العام، بزيادة من حوالي 85 نقطة أساس في وقت مبكر من يوم الأربعاء ولكن بانخفاض من أكثر من 110 نقطة أساس قبل بيانات التضخم. ومن المرجح أن يتم الخفض الأول في يونيو.

وينصب التركيز الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، وأرقام مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المقرر أن يتحدث ثلاثة مسؤولين آخرين على الأقل في بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

الذهب والدولار الآن

تستقر العقود الآجلة للذهب عند مستوى 2005 دولار للأوقية.

فيما ترتفع العقود الفورية للذهب بنسبة 0.06% إلى 1993 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.03% إلى 104.582 نقطة.

المعادن الأخرى

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 933.83 دولار للأوقية. وارتفع أكثر من 8% يوم الأربعاء بفضل عمليات تغطية المراكز المكشوفة.

أسهم أوروبا تقفز مدعومة بنتائج أرباح قوية

صعدت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد مجموعة من نتائج أرباح الشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، فضلا عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، فيما تلقت المعنويات دعما بفعل تصريحات كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بخصوص تباطؤ التضخم في منطقة اليورو.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 بالمئة ليحوم عند أعلى مستوى في عامين.

كما صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة مع دخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود في النصف الثاني من 2023، الأمر الذي يعزز الرهانات على أن بنك إنجلترا سيتخذ خطوات لتيسير سياسته النقدية.

وكالة الطاقة الدولية: نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه

ذكرت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس أن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه، وخفضت توقعاتها للنمو لعام 2024.

وقالت الوكالة إن وتيرة النمو ستتباطأ إلى 1.22 مليون برميل يوميا في 2024، أي نحو نصف معدل النمو في العام الماضي، لأسباب منها تباطؤ حاد في الاستهلاك الصيني.

وسبق أن توقعت الوكالة أن يبلغ نمو الطلب 1.24 مليون برميل يوميا في 2024.

وقالت الوكالة “انقضت إلى حد كبير مرحلة النمو الكبير في الطلب العالمي على النفط فيما بعد الجائحة”.

ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي الذي قد يعطي منظورًا جديدًا بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تتجه كل الأنظار نحو بيانات التضخم لشهر يناير في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. وأظهر استطلاع للرأي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الأمريكيين أعلنوا عن توقعات مستقرة إلى حد ما للتضخم في بداية العام.

ويتوقع الاقتصاديون أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% على أساس سنوي في يناير، بانخفاض من 3.4% في ديسمبر، ويعتقدون أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي تباطأ أيضًا إلى 3.7%، من 3.9% في الشهر السابق.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.3% إلى 2039 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.25% إلى 2025 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 104.057 نقطة.

المعادن الأخرى

استقر البلاتين في المعاملات الفورية عند 888.89 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 905.71 دولارا، وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.71 دولارا.

هذا ما تحتاج إلى معرفته قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي.. هل تحدث أي مفاجآت؟

ترقب المستثمرون، اليوم الثلاثاء، بيانات اقتصادية هامة التي سيأخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار في قراره القادم بشأن سعر الفائدة:، وهو مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير.

من المتوقع أن يظهر تقرير التضخم، تضخمًا رئيسيًا بنسبة 2.9٪، وهو تباطؤ كبير عن المكاسب السنوية البالغة 3.4٪ في ديسمبر، وفقًا للتقديرات.

وإذا صحت هذه التقديرات، فسيكون هذا أدنى معدل تضخم سنوي منذ حوالي ثلاث سنوات، والمرة الأولى التي يقل فيها هذا الرقم عن 3% منذ مارس 2021.

ولكن سيظل معدل التضخم السنوي أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. لكن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، جاء أقل من هذا المعدل على أساس سنوي لمدة ستة أشهر، مما عزز الآمال في أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة.

لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خفف من هذه التوقعات. حيث أغلق إمكانية خفض سعر الفائدة في شهر مارس في اجتماع البنك المركزي الشهر الماضي.

ويتوقع السوق إلى حد كبير أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في مايو، مع احتمالية 60٪ تقريبًا للخفض.

لا يتوقع بنك أوف أمريكا أن يتم التخفيض الأول لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى يونيو.

وقال الاقتصاديون في بنك أوف أمريكا: “إن التقرير الذي يتماشى مع توقعاتنا سيستمر في بناء ثقة بنك الاحتياطي الفيدرالي ودعم توقعاتنا بأن يكون التخفيض الأول في يونيو”.

عاجل: البيتكوين ترتفع بقوة إلى 50 ألف دولار للمرة الأولى في سنتنين!

صعدت البيتكوين في النصف ساعة الأخيرة فوق مستوى الـ 50 ألف دولار لتخترق قمة لم تصل لها منذ ديسمبر 2021 وتقترب من اختراق مستوى الـ 50 ألف دولار.
وتتداول البيتكوين الآن عند 50050 دولارًا ليستمر الرالي الصعودي للعملة لليوم السابع على التوالي، ويشهد اليوم حتى الآن ثاني أكبر صعود خلال 7 أيام، بعد صعود يوم الجمعة الماضي فوق مستوى الـ 47 ألف دولار.

ويستمر الزخم الصعودي للعملة الأقوى في سوق العملات الرقمية مع زيادة تدفقات صناديق البيتكوين الفورية حيث كشفت بيانات صناديق الاستثمار المتداولة ETFs عن جذب أكثر من 1.1 مليار دولار لصناديق البيتكوين الفورية بعد توقف التدفقات الخارجية من صناديق GBTC وBITO.

استقرت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين، في تعاملات ضعيفة بسبب العطلة في الأسواق الآسيوية، مع ترقب المستثمرين تصريحات عدد من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي في أسبوع حافل بالبيانات.

الخطر الكبير هذا الأسبوع على الذهب هو مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، فإذا ارتفع بأكبر من المتوقع، فسيكون ذلك اختبارًا آخر لمستوى 2000 دولار أمريكي.

من المتوقع أن يكون التداول ضعيفًا خلال ساعات التداول الآسيوية بسبب عطلات الأسواق في الصين وهونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وفيتنام وماليزيا.

وسيركز المشاركون في السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء، وبيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، بينما ينتظرون أيضًا تصريحات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

للمتداولين: إليكم أهم ما تتابعونه هذا الأسبوع..أحداث هامة وحاسمة ستحكم السوق

خلال الأسبوع المقبل ستكون أرقام التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء محط الأنظار، حيث تبحث الأسواق عن أدلة حول توقيت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبينما يستمر موسم الأرباح، يبدو أن أسعار النفط ستظل متقلبة، في حين ستصدر المملكة المتحدة واليابان البيانات الاقتصادية التي سيتم مراقبتها عن كثب. إليك ما تحتاج إلى معرفته لبدء أسبوعك.

بيانات التضخم الأمريكية

بعد أن تسببت بيانات الوظائف والنمو القوية الأخيرة إلى تراجع الأسواق عن رهاناتها بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستتجه كل الأنظار إلى تقرير التضخم لشهر يناير يوم الثلاثاء.

وأي علامات على انتعاش الأسعار يمكن أن تدفع الرهانات على خفض أسعار الفائدة إلى أبعد من ذلك في المستقبل.

ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعًا بنسبة 0.2% في مؤشر أسعار المستهلكين مقارنة بالشهر السابق، مقابل زيادة سنوية قدرها 2.9%. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 3.8% عن العام السابق.

سيحصل مراقبو السوق أيضًا على فرصة للاستماع إلى العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع، بما في ذلك توماس باركين – رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، ورافائيل بوستيك – رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، ، وماري دالي – رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.

ويتضمن التقويم الاقتصادي أيضًا أرقام مبيعات التجزئة لشهر يناير يوم الخميس إلى جانب التقرير الأسبوعي بشأن مطالبات البطالة الأولية، في حين من المقرر صدور تقرير عن تضخم أسعار المنتجين والبيانات الأولية عن معنويات المستهلك يوم الجمعة.

الأرباح

يستمر موسم بيانات الأرباح في الأسبوع المقبل بعد أن أغلق مؤشر إس آند بي 500 فوق مستوى 5,000 نقطة للمرة الأولى يوم الجمعة، وتم تداول مؤشر ناسداك لفترة وجيزة فوق 16,000 نقطة، مدعومًا بارتفاع أسهم الشركات الكبرى وأسهم الرقائق الالكترونية، بما في ذلك انفيديا إلى جانب نتائج الأرباح المرتفعة.

وبعد إعلان نتائج أكثر من ثلثي الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، تظهر بيانات LSEG الآن توقعات وول ستريت لنمو أرباح الربع الرابع بنسبة 9.0٪ مقابل توقعات نمو بنسبة 4.7٪ في الأول من يناير، بينما تجاوزت 81٪ من الشركات التقديرات، مقارنة بمتوسط 76% في الفترات الأربع السابقة، بحسب رويترز.

سوف يتطلع المستثمرون إلى نتائج شركتي شوبيفاي وماريوت يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تعلن شركتا كرافت (NASDAQ:KHC) هاينز وسيسكو تقريرهما يوم الأربعاء، كما ستصدر وينديز وتريد دسيك بيانات الأرباح يوم الخميس.

البيتكوين تقترب من التريليون والصعود لا يتوقف.

ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 12% في أسبوع حتى الآن لتتداول العملة الأكبر في سوق الكريبتو الآن عند 48 ألف دولار للعملة الواحدة ويقترب رأس مالها السوقي من تريليون دولار.

ويسجل رأس مال البيتكوين في تمام الساعة 13:45 بتوقيت الرياض 944,244,360,895 دولار ويقترب من عتبة التريليون، فيما يسجل رأس مال سوق الكريبتو 1.8 تريليون دولار صعودًا بـ 1.8%. وتشهد هذه الأونة غلبة للثيران على تداولات الكريبتو حيث يسجل مؤشر الطمع والخوف درجة 67 نحو الطمع وهو ما يشير إلى القوة الشرائية في السوق في الوقت الحالي.

وكان الصعود الأقوى للبيتكوين يوم الجمعة بعد أن كشفت بيانات الخميس أن الصناديق المتداولة للبيتكوين شهدت ثالث أفضل يوم لها في السوق يوم الخميس وهو ما دفع مدراء الأصول لشراء أكثر من 9 آلاف عملة بيتكوين.

الين يواصل التعافي من مستويات منخفضة وسط تعليقات ‏السلطات اليابانية

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر، بفضل نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة.

يأتي هذا الارتفاع وسط تعليقات مكثفة من مسؤولي السلطات المالية والنقدية فى اليابان حول تحركات العملة فى سوق الصرف، وحول مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة السلبية.

وزير المالية

قال وزير المالية الياباني “شونيتشي سوزوكي”:إنه يراقب تحركات سوق العملات بعناية، لينطق بعبارة مألوفة فى السوق للمرة الأولى منذ 19 يناير الماضي.

البنك المركزي الياباني

قال محافظ البنك المركزي الياباني “كازو أويدا” يوم الجمعة: إن هناك فرصة كبيرة لاستمرار الظروف النقدية الميسرة حتى بعد أن ينهي البنك المركزي سياسة سعر الفائدة السلبية.

وقال نائب محافظ بنك اليابان “شينيتشي أوشيدا” يوم الخميس :من الصعب أن نتخيل” أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة “بسرعة” حتى بعد إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية.